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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 19 375.00 | 585.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 5 305.00 | 2 210.00 | 7 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 051.00 | 38 676.00 | 9 375.00 | 48 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 216.00 | |
BP En cours de production de services | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 145 035.00 | | 145 035.00 | 145 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 688.00 | 2 709.00 | 98 979.00 | 101 688.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 479.00 | 2 709.00 | 289 770.00 | 292 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 530.00 | 41 385.00 | 299 145.00 | 340 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
DH Report à nouveau | -41 656.00 | | | -41 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 284.00 | -41 656.00 | | -15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 89 478.00 | 104 761.00 | | 89 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 19 472.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 152.00 | 1 152.00 | | 53 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | 7 771.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 43 960.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 794.00 | 109 187.00 | | 89 794.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 667.00 | 203 772.00 | | 209 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 145.00 | 308 533.00 | | 299 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 667.00 | 203 772.00 | | 209 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 078.00 | 1 598.00 | | 37 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 666.00 | 1 598.00 | | 35 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 1 094.00 | 3 762.00 | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 1 094.00 | 3 762.00 | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 1 094.00 | 3 762.00 | 5 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VI Groupe et associés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VW T.V.A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |