| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 809.00 | 56 412.00 | 112 397.00 | 168 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 584.00 | 61 898.00 | 35 686.00 | 97 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | 888.00 | 2 101.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 481.00 | 62 786.00 | 51 694.00 | 114 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 291.00 | 119 199.00 | 164 091.00 | 283 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 673.00 | | | -128 673.00 |
DL TOTAL (I) | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 091.00 | | | 164 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 206.00 | 19 298.00 | 37 505.00 | 18 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 206.00 | 19 298.00 | 37 505.00 | 18 206.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 673.00 | | | -128 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 8 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 168 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 61 898.00 | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 61 898.00 | | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 736.00 | 4 494.00 | 8 241.00 | 12 736.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 745.00 | | | 42 745.00 |