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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 811.00 | 56 412.00 | 112 398.00 | 168 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 121.00 | 30 185.00 | 23 935.00 | 54 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | 888.00 | 430.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 543.00 | 31 074.00 | 28 468.00 | 59 543.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 354.00 | 87 487.00 | 140 867.00 | 228 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 863.00 | 3 756.00 | 37 620.00 | 33 863.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 958.00 | 3 756.00 | 37 715.00 | 33 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 185.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 135.00 | 30 185.00 | 44 135.00 | 44 135.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 024.00 | 30 185.00 | 44 135.00 | 45 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 676.00 | 30 185.00 | 44 135.00 | 46 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 2 333.00 | 8 243.00 | 10 577.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |