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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 595.00 | 55 196.00 | 112 399.00 | 167 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 769.00 | 24 296.00 | 21 473.00 | 45 769.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | 889.00 | 1 403.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 786.00 | 25 185.00 | 28 601.00 | 53 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 380.00 | 80 380.00 | 141 000.00 | 221 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | -11 103.00 | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842.00 | 10 434.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 124 173.00 | 117 331.00 | | 124 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 735.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 21 150.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827.00 | 21 885.00 | | 16 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 000.00 | 140 867.00 | | 141 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 827.00 | 21 885.00 | | 16 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 090.00 | 6 874.00 | 48 964.00 | 42 090.00 |
FG Production vendue services | | 165.00 | 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 090.00 | 7 039.00 | 49 129.00 | 42 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 256.00 | 96 857.00 | | 82 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 414.00 | 86 423.00 | | 75 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 842.00 | 10 434.00 | | 6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 167 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 217.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 413.00 | | 1 217.00 | 56 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 186.00 | 24 296.00 | 30 186.00 | 30 186.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 075.00 | 24 296.00 | 30 186.00 | 31 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 726.00 | 24 296.00 | 31 837.00 | 32 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 3 051.00 | 8 243.00 | 11 294.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 1 921.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 11 678.00 | 9 517.00 | | 11 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 539.00 | 14 890.00 | | 19 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852.00 | 133.00 | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | -37.00 | 1 237.00 | | -37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 1 410.00 | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 435.00 | 5 393.00 | | 8 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 876.00 | 1 342.00 | | 2 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 142.00 | 26 460.00 | | 35 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |