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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 811.00 | 56 412.00 | 112 398.00 | 168 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 691.00 | 44 135.00 | 26 555.00 | 70 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581.00 | 888.00 | 4 693.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 599.00 | 45 024.00 | 40 575.00 | 85 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 411.00 | 101 437.00 | 152 973.00 | 254 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 469.00 | 14 193.00 | 35 663.00 | 21 469.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 544.00 | 14 193.00 | 35 738.00 | 21 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 135.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 809.00 | | 1.00 | 168 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | 1.00 | 8 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 898.00 | 44 135.00 | 61 898.00 | 61 898.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 786.00 | 44 135.00 | 61 898.00 | 62 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 438.00 | 44 135.00 | 61 898.00 | 64 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 135.00 | 61 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 6 930.00 | 8 243.00 | 15 173.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 337.00 | | | 32 337.00 |