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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 117.00 | 1 099.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 263.00 | 84 307.00 | 104 956.00 | 189 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 440.00 | 338 495.00 | 186 946.00 | 525 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 068.00 | 425 919.00 | 515 149.00 | 941 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 548 274.00 | | 548 274.00 | 548 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BZ Autres créances | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
CF Disponibilités | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 728.00 | | 1 293 728.00 | 1 293 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 797.00 | 425 919.00 | 1 808 878.00 | 2 234 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
DH Report à nouveau | 813 221.00 | | | 813 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 274.00 | | | 1 197 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 604.00 | | | 611 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 878.00 | | | 1 808 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 072.00 | | | 603 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 115.00 | 451 115.00 | | 451 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 157.00 | 176 482.00 | 21 675.00 | 198 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 604.00 | 603 072.00 | 8 532.00 | 611 604.00 |