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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 749.00 | 213 210.00 | 125 539.00 | 338 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 268.00 | 499 700.00 | 74 568.00 | 574 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 970.00 | 723 715.00 | 422 255.00 | 1 145 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BT Marchandises | 478 836.00 | | 478 836.00 | 478 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 420.00 | | 1 257 420.00 | 1 257 420.00 |
CF Disponibilités | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 076.00 | | 2 118 076.00 | 2 118 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 047.00 | 723 715.00 | 2 540 331.00 | 3 264 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 516 097.00 | | | 1 516 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 276.00 | | | 1 841 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 499.00 | | | 451 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 056.00 | | | 699 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 331.00 | | | 2 540 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 926.00 | 56 487.00 | 6 698.00 | 673 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 122.00 | 56 487.00 | 6 698.00 | 663 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 499.00 | 451 499.00 | | 451 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 738.00 | 28 647.00 | 91 091.00 | 119 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 131.00 | 85 455.00 | 21 675.00 | 107 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 056.00 | 607 965.00 | 91 091.00 | 699 056.00 |