| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 763.00 | 139 703.00 | 74 061.00 | 213 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 706.00 | 418 304.00 | 111 403.00 | 529 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 422.00 | 568 811.00 | 407 612.00 | 976 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BT Marchandises | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 196.00 | | 787 196.00 | 787 196.00 |
CF Disponibilités | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 287.00 | | 1 487 287.00 | 1 487 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 710.00 | 568 811.00 | 1 894 899.00 | 2 463 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
DH Report à nouveau | 868 238.00 | 820 074.00 | | 868 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 815.00 | 74 164.00 | | 153 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 998.00 | 1 247 183.00 | | 1 374 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 590.00 | 81 784.00 | | 74 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 143.00 | 324 134.00 | | 349 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 168.00 | 69 615.00 | | 96 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 901.00 | 475 533.00 | | 519 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 899.00 | 1 722 715.00 | | 1 894 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 143.00 | 349 143.00 | | 349 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 590.00 | 32 066.00 | 42 524.00 | 74 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 778.00 | 42 103.00 | 21 675.00 | 63 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 901.00 | 477 377.00 | 42 524.00 | 519 901.00 |