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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 692.00 | 188 621.00 | 37 071.00 | 225 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 375.00 | 474 501.00 | 79 874.00 | 554 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 020.00 | 673 926.00 | 339 094.00 | 1 013 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BT Marchandises | 399 236.00 | | 399 236.00 | 399 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 394.00 | | 941 394.00 | 941 394.00 |
CF Disponibilités | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 948.00 | | 1 670 948.00 | 1 670 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 968.00 | 673 926.00 | 2 010 042.00 | 2 683 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 009.00 | | | 1 077 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 252.00 | | | 1 571 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 790.00 | | | 438 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 042.00 | | | 2 010 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 239.00 | | | 429 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 610.00 | 49 316.00 | | 624 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 806.00 | 49 316.00 | | 613 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 851.00 | 353 851.00 | | 353 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 455.00 | 4 904.00 | 9 551.00 | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 790.00 | 429 239.00 | 9 551.00 | 438 790.00 |