| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | | 1 595 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 354.00 | 66 084.00 | 11 270.00 | 77 354.00 |
AN Terrains | 631 101.00 | 99 973.00 | 531 128.00 | 631 101.00 |
AP Constructions | 1 617 380.00 | 1 424 079.00 | 193 301.00 | 1 617 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 397.00 | 343 897.00 | 169 500.00 | 513 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 912.00 | 861 305.00 | 296 607.00 | 1 157 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 4 500.00 | 2 594.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 589.00 | 4 395 189.00 | 1 204 400.00 | 5 599 589.00 |
BT Marchandises | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 155.00 | 106.00 | 1 011 050.00 | 1 011 155.00 |
BZ Autres créances | 1 488 908.00 | | 1 488 908.00 | 1 488 908.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 213.00 | 106.00 | 2 648 108.00 | 2 648 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 802.00 | 4 395 294.00 | 3 852 508.00 | 8 247 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 075.00 | 537 075.00 | | 537 075.00 |
DH Report à nouveau | -11 711.00 | -22 869.00 | | -11 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 844.00 | -525 918.00 | | -223 844.00 |
DL TOTAL (I) | 301 519.00 | -11 711.00 | | 301 519.00 |
DP Provisions pour risques | 57 589.00 | 261 757.00 | | 57 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 324.00 | 242 074.00 | | 279 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 913.00 | 503 831.00 | | 336 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 812.00 | 12 233.00 | | 20 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 336.00 | 14 773.00 | | 66 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 993.00 | 1 937 516.00 | | 1 412 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 304.00 | 1 476 371.00 | | 1 396 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 837.00 | 238 898.00 | | 159 837.00 |
EA Autres dettes | 157 794.00 | 5 038.00 | | 157 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 076.00 | 3 684 829.00 | | 3 214 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 508.00 | 4 176 949.00 | | 3 852 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 076.00 | 3 684 829.00 | | 3 214 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 154 023.00 | | 11 154 023.00 | 11 154 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 023.00 | | 11 154 023.00 | 11 154 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 840 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 787.00 | |
GE Autres charges | | | 25 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 357 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 10 553.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 10 553.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 1 584.00 | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 6 775.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 479.00 | 3 778.00 | | -4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 746.00 | -303 160.00 | | -300 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 437.00 | 16 674 435.00 | | 16 840 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 281.00 | 17 200 353.00 | | 17 064 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 844.00 | -525 918.00 | | -223 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 800.00 | 21 290.00 | | 6 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 202.00 | | 203 043.00 | 5 519 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 656.00 | 5 599 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 373.00 | 1 672 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 283.00 | 3 919 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 448.00 | | 6 630.00 | 1 675 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 818.00 | | 196 256.00 | 3 836 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 158.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 254.00 | 189 739.00 | 122 656.00 | 2 728 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 990.00 | 5 467.00 | 9 373.00 | 69 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 265.00 | 184 272.00 | 113 283.00 | 2 658 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 831.00 | 101 787.00 | 268 706.00 | 503 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 595 351.00 | | | 1 595 351.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 957.00 | | | 1 599 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 788.00 | 101 787.00 | 268 706.00 | 2 103 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 787.00 | 268 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 993.00 | 1 412 993.00 | | 1 412 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 916.00 | 543 916.00 | | 543 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 063.00 | 815 063.00 | | 815 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 042.00 | | | 1 011 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 378.00 | | | 1 084 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VI Groupe et associés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VP Divers | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 067.00 | 2 486 968.00 | 23 099.00 | 2 510 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 076.00 | 3 214 076.00 | | 3 214 076.00 |