| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | | 1 595 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 962.00 | 120 401.00 | 7 561.00 | 127 962.00 |
AN Terrains | 662 019.00 | 142 339.00 | 519 680.00 | 662 019.00 |
AP Constructions | 1 663 539.00 | 1 526 478.00 | 137 061.00 | 1 663 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 272.00 | 507 648.00 | 197 624.00 | 705 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 153.00 | 1 589 866.00 | 205 287.00 | 1 795 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 359.00 | 5 482 084.00 | 1 073 275.00 | 6 555 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 062.00 | | 454 062.00 | 454 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 931.00 | 40 263.00 | 3 013 668.00 | 3 053 931.00 |
BZ Autres créances | 3 447 235.00 | | 3 447 235.00 | 3 447 235.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 084.00 | 40 263.00 | 7 190 821.00 | 7 231 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 786 442.00 | 5 522 346.00 | 8 264 096.00 | 13 786 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 375.00 | 732 375.00 | | 732 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 2 176.00 | | 13 183.00 |
DH Report à nouveau | 209 134.00 | -15 375.00 | | 209 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 141.00 | 235 516.00 | | -387 141.00 |
DL TOTAL (I) | 567 551.00 | 954 692.00 | | 567 551.00 |
DP Provisions pour risques | 92 066.00 | 151 860.00 | | 92 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 189.00 | 319 930.00 | | 361 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 255.00 | 471 790.00 | | 453 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 9 253.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782 878.00 | 75 323.00 | | 1 782 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 716.00 | 2 599 886.00 | | 3 135 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 944.00 | 1 954 667.00 | | 2 273 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 8 763.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 33 011.00 | 476 646.00 | | 33 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 243 290.00 | 5 144 125.00 | | 7 243 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 096.00 | 6 570 607.00 | | 8 264 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 290.00 | 5 144 125.00 | | 7 243 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | 9 253.00 | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 899 673.00 | | 12 899 673.00 | 12 899 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 673.00 | | 12 899 673.00 | 12 899 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 809 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 547 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 754 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 559.00 | |
GE Autres charges | | | 83 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 955 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 785.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 029.00 | 2 785.00 | | 21 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 112 970.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 824.00 | -110 185.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 568 158.00 | 19 392 515.00 | | 20 568 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 955 299.00 | 19 156 999.00 | | 20 955 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 141.00 | 235 516.00 | | -387 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 001.00 | | 84 476.00 | 6 480 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 6 555 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 4 825 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 313.00 | | | 1 723 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 908.00 | | 84 194.00 | 4 750 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 282.00 | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 353.00 | 204 026.00 | 6 647.00 | 3 689 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 370.00 | 16 031.00 | | 104 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 984.00 | 187 995.00 | 6 647.00 | 3 584 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 790.00 | 91 559.00 | 110 094.00 | 471 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 595 351.00 | | | 1 595 351.00 |
6T Sur comptes clients | 40 268.00 | | 6.00 | 40 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 620.00 | | 6.00 | 1 635 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 410.00 | 91 559.00 | 110 100.00 | 2 107 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 559.00 | 89 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 716.00 | 3 135 716.00 | | 3 135 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 078.00 | 1 042 078.00 | | 1 042 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 888.00 | 1 815 888.00 | | 1 815 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 602.00 | 3 013 602.00 | | 3 013 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VB T. V. A. | 765 613.00 | 765 613.00 | | 765 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 099.00 | 2 361 099.00 | | 2 361 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VP Divers | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 290.00 | 6 502 228.00 | 6 062.00 | 6 508 290.00 |
VW T.V.A. | 273 937.00 | 273 937.00 | | 273 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 290.00 | 7 243 290.00 | | 7 243 290.00 |