| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | | 1 595 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 962.00 | 104 370.00 | 23 592.00 | 127 962.00 |
AN Terrains | 662 019.00 | 131 737.00 | 530 282.00 | 662 019.00 |
AP Constructions | 1 620 228.00 | 1 498 386.00 | 121 843.00 | 1 620 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 430.00 | 467 994.00 | 211 436.00 | 679 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 759.00 | 1 486 866.00 | 299 893.00 | 1 786 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480 001.00 | 5 284 705.00 | 1 195 296.00 | 6 480 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 930.00 | 40 268.00 | 1 632 661.00 | 1 672 930.00 |
BZ Autres créances | 3 475 342.00 | | 3 475 342.00 | 3 475 342.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 580.00 | 40 268.00 | 5 375 311.00 | 5 415 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 580.00 | 5 324 973.00 | 6 570 607.00 | 11 895 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 375.00 | 732 375.00 | | 732 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | -15 375.00 | 41 338.00 | | -15 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 516.00 | -56 713.00 | | 235 516.00 |
DL TOTAL (I) | 954 692.00 | 719 176.00 | | 954 692.00 |
DP Provisions pour risques | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 930.00 | 388 623.00 | | 319 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 790.00 | 388 623.00 | | 471 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 323.00 | 1 602 569.00 | | 75 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 886.00 | 2 054 462.00 | | 2 599 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 667.00 | 1 870 714.00 | | 1 954 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 763.00 | 14 398.00 | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 476 646.00 | 159 002.00 | | 476 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 125.00 | 5 701 145.00 | | 5 144 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 607.00 | 6 808 943.00 | | 6 570 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 884 910.00 | | 11 884 910.00 | 11 884 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 884 910.00 | | 11 884 910.00 | 11 884 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 384 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 244 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 583.00 | |
GE Autres charges | | | 76 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 3 998.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 3 998.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 970.00 | 5 574.00 | | 112 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 185.00 | -1 576.00 | | -110 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 392 515.00 | 21 010 630.00 | | 19 392 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 156 999.00 | 21 067 343.00 | | 19 156 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 516.00 | -56 713.00 | | 235 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 802.00 | | 222 976.00 | 6 337 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 278.00 | 12 500.00 | 6 480 001.00 | 68 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 12 500.00 | 4 750 908.00 | 68 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 313.00 | | | 1 723 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 989.00 | | 218 697.00 | 4 612 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 280.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 750.00 | 230 103.00 | 12 500.00 | 3 471 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 339.00 | 16 031.00 | | 88 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 412.00 | 214 072.00 | 12 500.00 | 3 383 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 623.00 | 179 553.00 | 96 386.00 | 388 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 595 351.00 | | | 1 595 351.00 |
6T Sur comptes clients | 39 575.00 | 693.00 | | 39 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 927.00 | 693.00 | | 1 634 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 550.00 | 180 246.00 | 96 386.00 | 2 023 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 276.00 | 96 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 886.00 | 2 599 886.00 | | 2 599 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 869.00 | 800 869.00 | | 800 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 041.00 | 1 112 041.00 | | 1 112 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 969.00 | 551 969.00 | | 551 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 588.00 | 1 632 588.00 | | 1 632 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VB T. V. A. | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 181.00 | 2 772 181.00 | | 2 772 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VP Divers | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 124.00 | 5 149 345.00 | 5 780.00 | 5 155 124.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 125.00 | 5 144 125.00 | | 5 144 125.00 |