| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | | 1 595 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 962.00 | 88 339.00 | 39 623.00 | 127 962.00 |
AN Terrains | 662 019.00 | 121 135.00 | 540 884.00 | 662 019.00 |
AP Constructions | 1 620 228.00 | 1 473 697.00 | 146 531.00 | 1 620 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 180.00 | 427 266.00 | 158 914.00 | 586 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 813.00 | 1 361 314.00 | 312 499.00 | 1 673 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 802.00 | 5 067 102.00 | 1 270 701.00 | 6 337 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 304.00 | 39 575.00 | 3 612 728.00 | 3 652 304.00 |
BZ Autres créances | 1 565 979.00 | | 1 565 979.00 | 1 565 979.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 818.00 | 39 575.00 | 5 538 243.00 | 5 577 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 620.00 | 5 106 677.00 | 6 808 943.00 | 11 915 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 375.00 | 537 075.00 | | 732 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 41 338.00 | -2 315.00 | | 41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 713.00 | 45 830.00 | | -56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 719 176.00 | 580 589.00 | | 719 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 388 623.00 | 259 714.00 | | 388 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 623.00 | 393 114.00 | | 388 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 569.00 | 61 417.00 | | 1 602 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 462.00 | 1 624 351.00 | | 2 054 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 714.00 | 1 578 494.00 | | 1 870 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | 67 484.00 | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 159 002.00 | 1 252 691.00 | | 159 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 145.00 | 4 585 487.00 | | 5 701 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 943.00 | 5 559 190.00 | | 6 808 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 189 260.00 | | 13 189 260.00 | 13 189 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189 260.00 | | 13 189 260.00 | 13 189 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 669 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 492.00 | |
GE Autres charges | | | 80 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 055 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | 117.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 117.00 | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 1 138.00 | | 4 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 1 138.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -1 021.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | -306 137.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 630.00 | 17 207 045.00 | | 21 010 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 067 343.00 | 17 161 216.00 | | 21 067 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 713.00 | 45 829.00 | | -56 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 454.00 | | 291 342.00 | 6 085 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 994.00 | 6 337 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 4 612 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 215.00 | | 48 098.00 | 1 675 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 145.00 | | 243 244.00 | 4 403 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 990.00 | 217 328.00 | 32 568.00 | 3 286 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 412.00 | 9 927.00 | | 78 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 578.00 | 207 401.00 | 32 568.00 | 3 208 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 114.00 | 144 492.00 | 148 983.00 | 393 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 595 351.00 | | | 1 595 351.00 |
6T Sur comptes clients | 12 703.00 | 27 509.00 | 636.00 | 12 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 554.00 | 27 509.00 | 5 136.00 | 1 612 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 668.00 | 172 001.00 | 154 119.00 | 2 005 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 001.00 | 149 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 462.00 | 2 054 462.00 | | 2 054 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 555.00 | 848 555.00 | | 848 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 657.00 | 951 657.00 | | 951 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 216.00 | 1 652 216.00 | | 1 652 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 721.00 | 3 612 721.00 | | 3 612 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 370 359.00 | 370 359.00 | | 370 359.00 |
VC Groupe et associés | 934 645.00 | 934 645.00 | | 934 645.00 |
VI Groupe et associés | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VP Divers | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 689.00 | 5 221 189.00 | 1 500.00 | 5 222 689.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 145.00 | 5 701 145.00 | | 5 701 145.00 |