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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 21 043.00 | 3 444.00 | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 577 989.00 | | 577 989.00 | 577 989.00 |
AP Constructions | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 35 104.00 | 30 741.00 | 65 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 497.00 | 88 291.00 | 619 206.00 | 707 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 313.00 | 62 520.00 | 734 793.00 | 797 313.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 061.00 | 62 520.00 | 816 541.00 | 879 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 558.00 | 150 811.00 | 1 435 747.00 | 1 586 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 130 935.00 | 110 843.00 | | 130 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | 20 092.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 405 558.00 | 397 685.00 | | 405 558.00 |
DP Provisions pour risques | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 226.00 | 80 478.00 | | 79 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | 62 046.00 | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 110 515.00 | | 191 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 172.00 | 261 408.00 | | 264 172.00 |
EA Autres dettes | 26 499.00 | 22 705.00 | | 26 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 378.00 | 480 272.00 | | 407 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 472.00 | 1 018 274.00 | | 1 018 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 747.00 | 1 415 959.00 | | 1 435 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 613.00 | 968 081.00 | | 975 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 624.00 | 31 135.00 | | 48 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 1 278 557.00 | | 1 278 557.00 | 1 278 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 638.00 | | 1 278 638.00 | 1 278 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 2 265.00 | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 716.00 | 302.00 | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | 2 567.00 | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | -2 567.00 | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 403.00 | 511.00 | | -2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 388.00 | 1 249 093.00 | | 1 285 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 514.00 | 1 229 002.00 | | 1 277 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | 20 092.00 | | 7 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 916.00 | 26 595.00 | | 25 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 928.00 | | | 692 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 071.00 | 21 221.00 | | 67 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 10 740.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 767.00 | 10 481.00 | | 56 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 313.00 | | | 797 313.00 |
VP Divers | 57 046.00 | | | 57 046.00 |