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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 23 487.00 | 1 000.00 | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 577 989.00 | | 577 989.00 | 577 989.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 277.00 | 58 180.00 | 7 097.00 | 65 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 261.00 | 100 231.00 | 593 030.00 | 693 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 200.00 | 16 767.00 | 642 433.00 | 659 200.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 207.00 | 16 767.00 | 728 440.00 | 745 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 468.00 | 116 998.00 | 1 321 470.00 | 1 438 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 204 971.00 | 138 805.00 | | 204 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | 66 165.00 | | 52 291.00 |
DL TOTAL (I) | 524 012.00 | 471 721.00 | | 524 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 709.00 | 66 110.00 | | 20 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686.00 | 40 420.00 | | 33 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 896.00 | 231 593.00 | | 187 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 663.00 | 255 848.00 | | 248 663.00 |
EA Autres dettes | 32 917.00 | 22 085.00 | | 32 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 586.00 | 315 303.00 | | 273 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 458.00 | 931 358.00 | | 797 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 470.00 | 1 403 079.00 | | 1 321 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 931 358.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 709.00 | 54 701.00 | | 20 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 252 815.00 | | 1 252 815.00 | 1 252 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 857.00 | | 1 252 857.00 | 1 252 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 31 623.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 31 623.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -19 907.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 13 815.00 | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 190.00 | 1 340 787.00 | | 1 287 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 899.00 | 1 274 621.00 | | 1 234 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 291.00 | 66 165.00 | | 52 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 622.00 | 22 858.00 | | 12 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 497.00 | | | 707 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 693 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 83 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 476.00 | | | 602 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 721.00 | 11 657.00 | 14 148.00 | 102 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 234.00 | 11 657.00 | 14 148.00 | 79 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 659 200.00 | 659 200.00 | | 659 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VP Divers | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 727.00 | 739 783.00 | 6 944.00 | 746 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 458.00 | 797 458.00 | | 797 458.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |