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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 23 487.00 | 1 000.00 | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 577 989.00 | | 577 989.00 | 577 989.00 |
AP Constructions | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 47 090.00 | 18 755.00 | 65 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 497.00 | 102 721.00 | 604 776.00 | 707 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 915.00 | 19 053.00 | 705 862.00 | 724 915.00 |
BZ Autres créances | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 356.00 | 19 053.00 | 798 303.00 | 817 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 853.00 | 121 775.00 | 1 403 079.00 | 1 524 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 138 805.00 | 130 935.00 | | 138 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | 7 870.00 | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 471 721.00 | 405 555.00 | | 471 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 110.00 | 79 462.00 | | 66 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 48 677.00 | | 40 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 593.00 | 191 672.00 | | 231 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 848.00 | 264 172.00 | | 255 848.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 23 820.00 | | 22 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 303.00 | 407 378.00 | | 315 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 358.00 | 1 016 030.00 | | 931 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 079.00 | 1 433 302.00 | | 1 403 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 358.00 | 975 613.00 | | 931 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 701.00 | 48 861.00 | | 54 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 274 492.00 | | 1 274 492.00 | 1 274 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 520.00 | | 1 274 520.00 | 1 274 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 623.00 | 2 967.00 | | 31 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 623.00 | 14 683.00 | | 31 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | -14 683.00 | | -19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | -2 403.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 787.00 | 1 285 388.00 | | 1 340 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 621.00 | 1 277 518.00 | | 1 274 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 165.00 | 7 870.00 | | 66 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 858.00 | 25 916.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 497.00 | | | 707 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 291.00 | 14 430.00 | | 88 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 043.00 | 2 444.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 11 986.00 | | 67 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 241.00 | 803 209.00 | 7 032.00 | 810 241.00 |