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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 21 616.00 | 1 000.00 | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 827.00 | | 536 827.00 | 536 827.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 68 326.00 | 11 327.00 | 79 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 766.00 | 108 506.00 | 597 260.00 | 705 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 616.00 | 30 129.00 | 678 487.00 | 708 616.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 619.00 | 30 129.00 | 753 490.00 | 783 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 386.00 | 138 635.00 | 1 350 750.00 | 1 489 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 294 242.00 | 257 261.00 | | 294 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 36 980.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 567 501.00 | 560 992.00 | | 567 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 498.00 | 33 210.00 | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 721.00 | 212 256.00 | | 139 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 345.00 | 246 901.00 | | 238 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 230.00 | 224 625.00 | | 365 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 795.00 | 716 994.00 | | 775 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 750.00 | 1 277 986.00 | | 1 350 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 822.00 | | 385 822.00 | 385 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 822.00 | | 385 822.00 | 385 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 48 083.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 48 083.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -48 083.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | -8 367.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 855.00 | 1 281 970.00 | | 387 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 347.00 | 1 244 989.00 | | 381 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508.00 | 36 980.00 | | 6 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | 12 745.00 | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 168.00 | 2 339.00 | | 106 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 552.00 | 2 339.00 | | 84 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 231.00 | 365 231.00 | | 365 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 995.00 | 748 995.00 | | 748 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 939.00 | 748 995.00 | 6 944.00 | 755 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 795.00 | 775 795.00 | | 775 795.00 |