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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 319.00 | 722.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 150.00 | 298 484.00 | 3 666.00 | 302 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 33 362.00 | 5 065.00 | 38 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 248.00 | 335 165.00 | 10 083.00 | 345 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 246.00 | | 161 246.00 | 161 246.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 410 863.00 | | 410 863.00 | 410 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 480.00 | | 864 480.00 | 864 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 728.00 | 335 165.00 | 874 563.00 | 1 209 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 599 504.00 | 522 635.00 | | 599 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | 76 869.00 | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 713 148.00 | 641 427.00 | | 713 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 16 108.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 972.00 | 34 967.00 | | 53 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 243.00 | 90 396.00 | | 92 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 416.00 | 141 470.00 | | 161 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563.00 | 782 898.00 | | 874 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 416.00 | 141 470.00 | | 161 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 884.00 | |
FM Production stockée | | | -16 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 212.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 18 941.00 | | 17 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 834.00 | 967 915.00 | | 937 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 114.00 | 891 045.00 | | 866 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 720.00 | 76 869.00 | | 71 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 872.00 | | 5 876.00 | 341 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 345 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 340 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 800.00 | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 311.00 | | 5 076.00 | 337 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 103.00 | 4 562.00 | 2 500.00 | 333 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 78.00 | 690.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | 4 484.00 | 1 810.00 | 329 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 257.00 | 187 627.00 | 630.00 | 188 257.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |