| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 036.00 | 383 046.00 | 160 990.00 | 544 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 105.00 | 36 324.00 | 781.00 | 37 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 812.00 | 423 411.00 | 162 401.00 | 585 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 510 466.00 | | 510 466.00 | 510 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 025.00 | | 798 025.00 | 798 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 837.00 | 423 411.00 | 960 426.00 | 1 383 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 698 936.00 | 635 863.00 | | 698 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 550.00 | 63 073.00 | | -19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 721 309.00 | 740 859.00 | | 721 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 915.00 | 169 500.00 | | 126 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 11 006.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 47 374.00 | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 747.00 | 81 117.00 | | 70 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 118.00 | 308 998.00 | | 239 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 426.00 | 1 049 857.00 | | 960 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 301.00 | 182 147.00 | | 155 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 010.00 | | 7 233.00 | 586 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 585 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 581 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 339.00 | | 7 233.00 | 581 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 561.00 | 49 282.00 | 7 431.00 | 381 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 188.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 708.00 | 49 093.00 | 7 431.00 | 377 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 915.00 | 43 098.00 | 83 817.00 | 126 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 133 937.00 | 630.00 | 134 567.00 |
VW T.V.A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 118.00 | 155 301.00 | 83 817.00 | 239 118.00 |