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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 852.00 | 188.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 009.00 | 342 136.00 | 200 873.00 | 543 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 35 572.00 | 2 758.00 | 38 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 010.00 | 381 561.00 | 204 450.00 | 586 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 382.00 | | 186 382.00 | 186 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 407.00 | | 845 407.00 | 845 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 417.00 | 381 561.00 | 1 049 857.00 | 1 431 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 635 863.00 | 671 224.00 | | 635 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 073.00 | 64 639.00 | | 63 073.00 |
DL TOTAL (I) | 740 859.00 | 777 786.00 | | 740 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 500.00 | 211 619.00 | | 169 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 7 189.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 374.00 | 97 846.00 | | 47 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 117.00 | 78 238.00 | | 81 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 998.00 | 394 892.00 | | 308 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 857.00 | 1 172 679.00 | | 1 049 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 147.00 | 225 478.00 | | 182 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 954.00 | | 700 954.00 | 700 954.00 |
FG Production vendue services | 264 022.00 | | 264 022.00 | 264 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 976.00 | | 964 976.00 | 964 976.00 |
FM Production stockée | | | -13 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -122.00 | | | -122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 11 643.00 | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 593.00 | 939 397.00 | | 963 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 520.00 | 874 759.00 | | 900 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 073.00 | 64 639.00 | | 63 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 022.00 | | 22 712.00 | 569 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 586 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 581 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 351.00 | | 22 712.00 | 564 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 059.00 | 44 225.00 | 5 724.00 | 343 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 267.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 473.00 | 43 959.00 | 5 724.00 | 339 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 500.00 | 42 649.00 | 126 851.00 | 169 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 026.00 | 309 396.00 | 630.00 | 310 026.00 |
VW T.V.A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 998.00 | 182 147.00 | 126 851.00 | 308 998.00 |