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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 586.00 | 455.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 021.00 | 306 558.00 | 219 463.00 | 526 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 32 915.00 | 5 415.00 | 38 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 022.00 | 343 059.00 | 225 963.00 | 569 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CF Disponibilités | 354 848.00 | | 354 848.00 | 354 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 715.00 | | 946 715.00 | 946 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 737.00 | 343 059.00 | 1 172 679.00 | 1 515 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 671 224.00 | 599 504.00 | | 671 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 639.00 | 71 720.00 | | 64 639.00 |
DL TOTAL (I) | 777 786.00 | 713 148.00 | | 777 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 15 200.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 53 972.00 | | 97 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 92 243.00 | | 78 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 892.00 | 161 416.00 | | 394 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 679.00 | 874 563.00 | | 1 172 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 478.00 | 161 416.00 | | 225 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 550.00 | | 945 550.00 | 945 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 550.00 | | 945 550.00 | 945 550.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 17 959.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 397.00 | 937 834.00 | | 939 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 759.00 | 866 114.00 | | 874 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 639.00 | 71 720.00 | | 64 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 248.00 | | 228 169.00 | 345 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 569 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 564 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 577.00 | | 228 169.00 | 340 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 165.00 | 12 289.00 | 4 395.00 | 335 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 267.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 846.00 | 12 022.00 | 4 395.00 | 331 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 619.00 | 42 205.00 | 169 414.00 | 211 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 850.00 | 335 220.00 | 630.00 | 335 850.00 |
VW T.V.A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 892.00 | 225 478.00 | 169 414.00 | 394 892.00 |