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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 000.00 | 376 000.00 | 145 000.00 | 521 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 753 000.00 | 40 182 000.00 | 32 571 000.00 | 72 753 000.00 |
AN Terrains | 322 000.00 | 68 000.00 | 254 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 29 079 000.00 | 17 459 000.00 | 11 620 000.00 | 29 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 000.00 | 5 401 000.00 | 505 000.00 | 5 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196 000.00 | 26 667 000.00 | 4 529 000.00 | 31 196 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 000.00 | 200 000.00 | 21 000.00 | 221 000.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 892 000.00 | 90 430 000.00 | 53 462 000.00 | 143 892 000.00 |
BT Marchandises | 81 734.00 | 18 672.00 | 63 062.00 | 81 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | 256.00 | 2 033.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 78 987.00 | 1 260.00 | 77 727.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 567.00 | 20 188.00 | 146 378.00 | 166 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 459.00 | 110 618.00 | 199 840.00 | 310 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 980 000.00 | 106 980 000.00 | | 106 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293 000.00 | 5 293 000.00 | | 5 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 144 000.00 | -56 945 000.00 | | -72 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 261 000.00 | -15 200 000.00 | | -85 261 000.00 |
DL TOTAL (I) | -44 940 000.00 | 40 320 000.00 | | -44 940 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 772 000.00 | 1 860 000.00 | | 20 772 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 1 158 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 032 000.00 | 3 018 000.00 | | 21 032 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 159 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | 59 000.00 | | 69 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 000.00 | 399 000.00 | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389 000.00 | 19 936 000.00 | | 21 389 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399 000.00 | 17 377 000.00 | | 16 399 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 000.00 | 6 384 000.00 | | 456 000.00 |
EA Autres dettes | 185 016 000.00 | 167 360 000.00 | | 185 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 745 000.00 | 211 675 000.00 | | 223 745 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 840 000.00 | 255 058 000.00 | | 199 840 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 323 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 605 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 567 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 833 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 201 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 714 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 817 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 765 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 051 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 446 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 158 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 000.00 | 1 828 000.00 | | 244 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 000.00 | 1 985 000.00 | | 885 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 000.00 | 3 828 000.00 | | 1 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 000.00 | 871 000.00 | | 1 328 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 655 000.00 | 5 637 000.00 | | 48 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 985 000.00 | 6 516 000.00 | | 49 985 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 852 000.00 | -2 688 000.00 | | -48 852 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -749 000.00 | -716 000.00 | | -749 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 261 000.00 | -15 200 000.00 | | -85 261 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 794 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 964 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 759 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 759 000.00 | | | 66 759 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 000.00 | | | 3 855 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 21 032 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 68 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 000.00 | 68 000.00 | | 58 000.00 |