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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367 640.00 | | 367 640.00 | 367 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 164.00 | 13 110.00 | 489 054.00 | 502 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | 4 492.00 | 5 578.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 721 002.00 | 100 000.00 | 621 002.00 | 721 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 525.00 | 104 492.00 | 627 033.00 | 731 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 689.00 | 117 602.00 | 1 116 087.00 | 1 233 689.00 |
CU Autres participations | 134 524.00 | 13 110.00 | 121 414.00 | 134 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 010.00 | 50 000 010.00 | | 50 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293 466.00 | 5 293 466.00 | | 5 293 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
DH Report à nouveau | -124 605 857.00 | -132 071 612.00 | | -124 605 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 152.00 | 7 465 755.00 | | -194 152.00 |
DL TOTAL (I) | -69 315 623.00 | -69 121 471.00 | | -69 315 623.00 |
DP Provisions pour risques | 4 705 855.00 | 7 005 333.00 | | 4 705 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705 855.00 | 7 005 333.00 | | 4 705 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 764.00 | 18 321.00 | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 121.00 | 3 292 534.00 | | 1 739 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 080.00 | 290 428.00 | | 128 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 229.00 | | |
EA Autres dettes | 63 848 889.00 | 80 594 536.00 | | 63 848 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 725 855.00 | 84 219 048.00 | | 65 725 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 087.00 | 22 102 909.00 | | 1 116 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
FG Production vendue services | -11 775.00 | | -11 775.00 | -11 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 963.00 | | -11 963.00 | -11 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 769.00 | 1 512 145.00 | | 1 025 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 7 942 287.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 414.00 | 1 577 016.00 | | 817 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923 183.00 | 11 031 448.00 | | 1 923 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 660.00 | 1 705 114.00 | | 270 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 188.00 | 1 579 729.00 | | 101 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 221.00 | 894 001.00 | | 374 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 069.00 | 4 178 844.00 | | 746 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177 113.00 | 6 852 604.00 | | 1 177 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 099.00 | 16 669 431.00 | | 4 098 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 251.00 | 9 203 676.00 | | 4 292 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 152.00 | 7 465 755.00 | | -194 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 203.00 | | | 680 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 851.00 | 502 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 039.00 | 502 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 188.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 015.00 | | | 579 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 005 333.00 | 374 221.00 | 2 673 698.00 | 7 005 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
6T Sur comptes clients | 33 565.00 | 4 492.00 | 33 565.00 | 33 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 065.00 | | 86 866.00 | 192 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 596.00 | 4 492.00 | 214 287.00 | 332 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 929.00 | 378 713.00 | 2 887 986.00 | 7 337 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | 1 997 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 221.00 | 817 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 121.00 | 1 739 121.00 | | 1 739 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 047.00 | 295 047.00 | | 295 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 611 424.00 | 611 424.00 | | 611 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VI Groupe et associés | 63 553 843.00 | | 63 553 843.00 | 63 553 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 713.00 | 1 098 713.00 | | 1 098 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 725 855.00 | 2 172 012.00 | 63 553 843.00 | 65 725 855.00 |