| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 188.00 | 21 188.00 | 80 000.00 | 101 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 709.00 | 70 914.00 | 367 795.00 | 438 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 203.00 | 106 967.00 | 573 237.00 | 680 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 041.00 | 33 565.00 | 1 763 476.00 | 1 797 041.00 |
BZ Autres créances | 18 449 788.00 | 192 065.00 | 18 257 723.00 | 18 449 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 1 508 021.00 | | 1 508 021.00 | 1 508 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 755 302.00 | 225 630.00 | 21 529 673.00 | 21 755 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 435 506.00 | 332 596.00 | 22 102 909.00 | 22 435 506.00 |
CU Autres participations | 134 524.00 | 14 865.00 | 119 659.00 | 134 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 010.00 | 50 000 010.00 | | 50 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293 466.00 | 5 293 466.00 | | 5 293 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
DH Report à nouveau | -132 071 612.00 | -121 792 191.00 | | -132 071 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465 755.00 | -10 279 421.00 | | 7 465 755.00 |
DL TOTAL (I) | -69 121 471.00 | -76 587 226.00 | | -69 121 471.00 |
DP Provisions pour risques | 7 005 333.00 | 11 014 864.00 | | 7 005 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 005 333.00 | 11 014 864.00 | | 7 005 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 321.00 | 3 868.00 | | 18 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 534.00 | 5 122 061.00 | | 3 292 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 428.00 | 3 349 641.00 | | 290 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 4 197.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 80 594 536.00 | 90 124 137.00 | | 80 594 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 219 048.00 | 98 623 903.00 | | 84 219 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 909.00 | 33 051 541.00 | | 22 102 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 555.00 | | -21 555.00 | -21 555.00 |
FG Production vendue services | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 276.00 | |
GE Autres charges | | | 35 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 145.00 | 502 555.00 | | 1 512 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 942 287.00 | 121 925.00 | | 7 942 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577 016.00 | 22 069 562.00 | | 1 577 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031 448.00 | 22 694 042.00 | | 11 031 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705 114.00 | 805 381.00 | | 1 705 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 729.00 | 9 957 931.00 | | 1 579 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 001.00 | 13 996 052.00 | | 894 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178 844.00 | 24 759 364.00 | | 4 178 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852 604.00 | -2 065 321.00 | | 6 852 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 431.00 | 58 250 461.00 | | 16 669 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 676.00 | 68 529 882.00 | | 9 203 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465 755.00 | -10 279 421.00 | | 7 465 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 772.00 | | | 2 309 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629 568.00 | 579 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629 569.00 | 680 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 101 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 583.00 | | | 2 208 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 602.00 | | 49 689.00 | 120 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 014 864.00 | 1 041 276.00 | 5 050 807.00 | 11 014 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
6T Sur comptes clients | 45 066.00 | 17 476.00 | 28 977.00 | 45 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878 386.00 | 86 866.00 | 1 773 187.00 | 1 878 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080 107.00 | 104 342.00 | 1 851 853.00 | 2 080 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094 970.00 | 1 145 618.00 | 6 902 659.00 | 13 094 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 618.00 | 5 275 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 000.00 | 1 577 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 534.00 | 3 292 534.00 | | 3 292 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 709.00 | 438 709.00 | | 438 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 346.00 | 1 773 346.00 | | 1 773 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VB T. V. A. | 580 358.00 | 580 358.00 | | 580 358.00 |
VC Groupe et associés | 17 639 740.00 | | 17 639 740.00 | 17 639 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VI Groupe et associés | 80 332 558.00 | 373 443.00 | 79 959 115.00 | 80 332 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VP Divers | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 685 537.00 | 3 045 797.00 | 17 639 740.00 | 20 685 537.00 |
VW T.V.A. | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 219 048.00 | 4 259 933.00 | 79 959 115.00 | 84 219 048.00 |