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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 101 000.00 | 21 000.00 | 80 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 000.00 | 121 000.00 | 368 000.00 | 488 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 000.00 | 157 000.00 | 2 153 000.00 | 2 310 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 000.00 | 45 000.00 | 3 899 000.00 | 3 944 000.00 |
BZ Autres créances | 28 794 000.00 | 1 878 000.00 | 26 915 000.00 | 28 794 000.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 821 000.00 | 1 923 000.00 | 30 898 000.00 | 32 821 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 131 000.00 | 2 080 000.00 | 33 051 000.00 | 35 131 000.00 |
CU Autres participations | 1 714 000.00 | 15 000.00 | 1 699 000.00 | 1 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293 000.00 | 5 293 000.00 | | 5 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 792 000.00 | -94 008 000.00 | | -121 792 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 279 000.00 | -27 784 000.00 | | -10 279 000.00 |
DL TOTAL (I) | -76 587 000.00 | -66 308 000.00 | | -76 587 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 015 000.00 | 14 225 000.00 | | 11 015 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 015 000.00 | 14 329 000.00 | | 11 015 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 1 128 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 69 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 000.00 | 10 195 000.00 | | 5 122 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 000.00 | 8 389 000.00 | | 3 350 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 90 123 000.00 | 101 618 000.00 | | 90 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 623 000.00 | 121 511 000.00 | | 98 623 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 051 000.00 | 69 533 000.00 | | 33 051 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 368 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 368 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 533 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 080 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 723 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 611 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 971 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 000.00 | 469 000.00 | | 503 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 4 242 000.00 | | 122 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 070 000.00 | 42 550 000.00 | | 22 070 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 694 000.00 | 47 262 000.00 | | 22 694 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 000.00 | 441 000.00 | | 805 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958 000.00 | 39 062 000.00 | | 9 958 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 996 000.00 | 22 466 000.00 | | 13 996 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 759 000.00 | 61 969 000.00 | | 24 759 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065 000.00 | -14 707 000.00 | | -2 065 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 202 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 252 000.00 | 224 212 000.00 | | 58 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 531 000.00 | 251 996 000.00 | | 68 531 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 279 000.00 | -27 784 000.00 | | -10 279 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 000.00 | 5 122 000.00 | | 5 122 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 123 000.00 | 625 000.00 | 89 498 000.00 | 90 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 623 000.00 | 9 125 000.00 | 89 498 000.00 | 98 623 000.00 |