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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 25 248.00 | 3 465.00 | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 177.00 | 37 721.00 | 5 456.00 | 43 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 387.00 | 299 359.00 | 256 029.00 | 555 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 213.00 | 364 263.00 | 309 950.00 | 674 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 205 872.00 | | 205 872.00 | 205 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 964.00 | | 408 964.00 | 408 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 177.00 | 364 263.00 | 718 914.00 | 1 083 177.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DH Report à nouveau | 155 078.00 | 174 037.00 | | 155 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 232.00 | -18 958.00 | | 66 232.00 |
DL TOTAL (I) | 241 316.00 | 175 083.00 | | 241 316.00 |
DP Provisions pour risques | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | 144 560.00 | | 110 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 954.00 | 214 135.00 | | 181 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 277.00 | 52 130.00 | | 105 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | 16 416.00 | | 59 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 673.00 | 432 541.00 | | 457 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 914.00 | 627 550.00 | | 718 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 483.00 | | 760 483.00 | 760 483.00 |
FG Production vendue services | 315 978.00 | | 315 978.00 | 315 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 461.00 | | 1 076 461.00 | 1 076 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 486.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 1 603.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 986.00 | 85 708.00 | | 192 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 286.00 | 87 312.00 | | 198 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 783.00 | 45 165.00 | | 78 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 457.00 | 45 165.00 | | 81 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 828.00 | 42 146.00 | | 116 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | -3 346.00 | | 20 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 497.00 | 677 986.00 | | 1 329 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 264.00 | 696 944.00 | | 1 263 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 232.00 | -18 958.00 | | 66 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 673.00 | 382 402.00 | 75 271.00 | 457 673.00 |