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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 32 398.00 | 27 035.00 | 5 362.00 | 32 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 341.00 | 43 185.00 | 6 156.00 | 49 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 611.00 | 444 922.00 | 38 690.00 | 483 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 285.00 | 517 077.00 | 95 209.00 | 612 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BT Marchandises | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 750.00 | | 438 750.00 | 438 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 035.00 | 517 077.00 | 533 958.00 | 1 051 035.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DH Report à nouveau | 180 584.00 | 232 573.00 | | 180 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 582.00 | -51 989.00 | | 85 582.00 |
DL TOTAL (I) | 286 171.00 | 200 589.00 | | 286 171.00 |
DP Provisions pour risques | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | 39 632.00 | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 129.00 | 121 645.00 | | 81 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 130 641.00 | | 127 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 9 758.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 862.00 | 303 707.00 | | 227 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 958.00 | 524 221.00 | | 533 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 194.00 | 52 816.00 | 12 933.00 | 477 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 259.00 | 52 816.00 | 12 933.00 | 475 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 475 259.00 | 52 816.00 | 12 933.00 | 475 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 259.00 | 52 816.00 | 12 933.00 | 475 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 194.00 | 52 816.00 | 12 933.00 | 477 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 062.00 | 143 933.00 | | 225 062.00 |