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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 32 398.00 | 28 079.00 | 4 318.00 | 32 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 994.00 | 45 636.00 | 10 358.00 | 55 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 289.00 | 478 007.00 | 203 282.00 | 681 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 616.00 | 553 657.00 | 263 959.00 | 817 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BZ Autres créances | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
CF Disponibilités | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 417.00 | | 630 417.00 | 630 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 033.00 | 553 657.00 | 894 376.00 | 1 448 033.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 202.00 | 11 621.00 | | 97 202.00 |
DH Report à nouveau | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 081.00 | 85 582.00 | | 314 081.00 |
DL TOTAL (I) | 600 251.00 | 286 171.00 | | 600 251.00 |
DP Provisions pour risques | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | 81 129.00 | | 11 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 127 837.00 | | 128 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | 10 983.00 | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 199.00 | 227 862.00 | | 274 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 376.00 | 533 958.00 | | 894 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 077.00 | 59 497.00 | 22 917.00 | 517 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 142.00 | 59 497.00 | 22 917.00 | 515 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 962.00 | 86 962.00 | 100 000.00 | 186 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 962.00 | 86 962.00 | 100 000.00 | 186 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 199.00 | 263 051.00 | | 274 199.00 |