| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 30 998.00 | 25 660.00 | 5 338.00 | 30 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 177.00 | 41 041.00 | 2 137.00 | 43 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 044.00 | 368 020.00 | 157 025.00 | 525 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 154.00 | 436 656.00 | 209 499.00 | 646 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 181 662.00 | | 181 662.00 | 181 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CF Disponibilités | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 943.00 | | 432 943.00 | 432 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 096.00 | 436 655.00 | 642 441.00 | 1 079 096.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DH Report à nouveau | 221 310.00 | 155 078.00 | | 221 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | 66 232.00 | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 252 577.00 | 241 316.00 | | 252 577.00 |
DP Provisions pour risques | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 432.00 | 110 354.00 | | 75 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 554.00 | 181 954.00 | | 151 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | 105 277.00 | | 128 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 59 083.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 007.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 938.00 | 457 673.00 | | 369 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 441.00 | 718 914.00 | | 642 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 715.00 | | 832 715.00 | 832 715.00 |
FG Production vendue services | 227 507.00 | | 227 507.00 | 227 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 222.00 | | 1 060 222.00 | 1 060 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 384.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 905.00 | 192 986.00 | | 58 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 905.00 | 198 286.00 | | 58 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 942.00 | 78 783.00 | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | 81 457.00 | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 963.00 | 116 829.00 | | 44 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 20 935.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 913.00 | 1 329 497.00 | | 1 126 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 651.00 | 1 263 264.00 | | 1 115 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | 66 233.00 | | 11 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 432.00 | 35 859.00 | 39 573.00 | 75 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 938.00 | 330 365.00 | 39 573.00 | 369 938.00 |