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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 3 368 362.00 | 2 402 453.00 | 965 909.00 | 3 368 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 115.00 | 1 007 227.00 | 429 888.00 | 1 437 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304 710.00 | | 2 304 710.00 | 2 304 710.00 |
BF Prêts | 2 522 764.00 | | 2 522 764.00 | 2 522 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 339.00 | 3 409 681.00 | 6 878 657.00 | 10 288 339.00 |
BZ Autres créances | 654 848.00 | | 654 848.00 | 654 848.00 |
CF Disponibilités | 978 314.00 | | 978 314.00 | 978 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 162.00 | | 1 633 162.00 | 1 633 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 501.00 | 3 409 681.00 | 8 511 820.00 | 11 921 501.00 |
CU Autres participations | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 101.00 | | 39 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 827 322.00 | 3 525 273.00 | | 3 827 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 307.00 | 803 068.00 | | 859 307.00 |
DK Provisions réglementées | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 271.00 | 4 636 984.00 | | 4 995 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 929.00 | 2 843 495.00 | | 2 858 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 888.00 | 516 475.00 | | 532 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 54 968.00 | | 45 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 548.00 | 3 415 038.00 | | 3 516 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 820.00 | 8 052 022.00 | | 8 511 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 548.00 | 390 229.00 | | 3 516 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 093.00 | | 2 148 093.00 | 2 148 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 093.00 | | 2 148 093.00 | 2 148 093.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 825.00 | 430 960.00 | | 458 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 634.00 | 2 262 199.00 | | 2 249 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 327.00 | 1 459 130.00 | | 1 390 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 307.00 | 803 068.00 | | 859 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 880.00 | | 588 493.00 | 9 941 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 035.00 | 4 842 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 034.00 | 10 288 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 5 445 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 271.00 | | 508 493.00 | 4 937 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 609.00 | | 80 000.00 | 5 004 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 920.00 | 286 761.00 | | 3 122 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 920.00 | 286 761.00 | | 3 122 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 888.00 | | 532 888.00 | 532 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 304 710.00 | | | 2 304 710.00 |
UP Prêts | 2 522 765.00 | 247 765.00 | | 2 522 765.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VC Groupe et associés | 610 013.00 | | | 610 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 813.00 | 216 672.00 | 1 022 497.00 | 2 858 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 594.00 | | | 2 048 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 323.00 | 902 613.00 | 4 579 710.00 | 5 482 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 549.00 | 341 520.00 | 1 555 385.00 | 3 516 549.00 |