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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 3 752 949.00 | 3 095 315.00 | 657 634.00 | 3 752 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 641.00 | 1 210 508.00 | 304 133.00 | 1 514 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 134 686.00 | | 4 134 686.00 | 4 134 686.00 |
AX Avances et acomptes | 719 399.00 | | 719 399.00 | 719 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354 710.00 | | 3 354 710.00 | 3 354 710.00 |
BF Prêts | 2 053 193.00 | | 2 053 193.00 | 2 053 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 185 263.00 | 4 305 823.00 | 11 879 439.00 | 16 185 263.00 |
BZ Autres créances | 1 302 726.00 | | 1 302 726.00 | 1 302 726.00 |
CF Disponibilités | 1 990 961.00 | | 1 990 961.00 | 1 990 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 863.00 | | 3 293 863.00 | 3 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 479 126.00 | 4 305 823.00 | 15 173 303.00 | 19 479 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407 903.00 | | | 5 407 903.00 |
CU Autres participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 496 124.00 | 4 185 609.00 | | 4 496 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 756.00 | 811 534.00 | | 776 756.00 |
DK Provisions réglementées | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 522.00 | 5 305 786.00 | | 5 581 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698 444.00 | 4 264 467.00 | | 8 698 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 873.00 | 670 599.00 | | 718 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 256.00 | 106 332.00 | | 170 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 363.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 781.00 | 5 041 762.00 | | 9 591 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 303.00 | 10 347 548.00 | | 15 173 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 997.00 | 336 242.00 | | 1 655 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 363.00 | | 2 200 363.00 | 2 200 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 363.00 | | 2 200 363.00 | 2 200 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 414.00 | 435 596.00 | | 375 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 150.00 | 2 284 761.00 | | 2 361 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 394.00 | 1 473 226.00 | | 1 584 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 756.00 | 811 534.00 | | 776 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 384.00 | | 6 943 988.00 | 12 032 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 460.00 | 5 423 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791 108.00 | 16 185 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544 648.00 | 10 761 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 448.00 | | 6 462 162.00 | 6 844 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 936.00 | | 481 826.00 | 5 187 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 915.00 | 490 909.00 | | 3 814 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 915.00 | 490 909.00 | | 3 814 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 831.00 | 711 831.00 | | 711 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698 444.00 | 762 660.00 | 7 935 784.00 | 8 698 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 805.00 | 6 710 805.00 | | 6 710 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 781.00 | 1 655 997.00 | 7 935 784.00 | 9 591 781.00 |