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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 3 752 949.00 | 3 421 800.00 | 331 149.00 | 3 752 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 641.00 | 1 305 318.00 | 209 323.00 | 1 514 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 974 076.00 | | 7 974 076.00 | 7 974 076.00 |
AX Avances et acomptes | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354 710.00 | | 3 354 710.00 | 3 354 710.00 |
BF Prêts | 1 818 542.00 | | 1 818 542.00 | 1 818 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338 125.00 | 4 727 118.00 | 14 611 007.00 | 19 338 125.00 |
BZ Autres créances | 1 455 899.00 | | 1 455 899.00 | 1 455 899.00 |
CF Disponibilités | 3 120 412.00 | | 3 120 412.00 | 3 120 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 859.00 | | 4 637 859.00 | 4 637 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 975 984.00 | 4 727 118.00 | 19 248 866.00 | 23 975 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 598 253.00 | | | 3 598 253.00 |
CU Autres participations | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 771 860.00 | 4 496 124.00 | | 4 771 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 062.00 | 776 756.00 | | 677 062.00 |
DK Provisions réglementées | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 564.00 | 5 581 522.00 | | 5 757 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370 554.00 | 8 698 444.00 | | 12 370 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 207.00 | 718 873.00 | | 906 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 986.00 | 170 256.00 | | 191 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | 3 843.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 302.00 | 9 591 781.00 | | 13 491 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 866.00 | 15 173 303.00 | | 19 248 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 207.00 | | | 906 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 517.00 | | 2 252 517.00 | 2 252 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 517.00 | | 2 252 517.00 | 2 252 517.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 611.00 | 375 414.00 | | 343 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 825.00 | 2 361 150.00 | | 2 309 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 763.00 | 1 584 394.00 | | 1 632 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 062.00 | 776 756.00 | | 677 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 185 263.00 | | 6 375 785.00 | 16 185 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 961.00 | | 6 364 577.00 | 10 761 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423 302.00 | | 11 208.00 | 5 423 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 823.00 | 421 294.00 | | 4 305 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 823.00 | 421 294.00 | | 4 305 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173 253.00 | 3 598 253.00 | 1 575 000.00 | 5 173 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 370 554.00 | 1 338 631.00 | 6 232 877.00 | 12 370 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517 447.00 | 1 517 447.00 | | 1 517 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690 700.00 | 5 115 700.00 | 1 575 000.00 | 6 690 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491 302.00 | 2 459 379.00 | 6 232 877.00 | 13 491 302.00 |