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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 105 286.00 | | 1 105 286.00 | 1 105 286.00 |
AP Constructions | 5 836 215.00 | 3 970 502.00 | 1 865 713.00 | 5 836 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753 402.00 | 2 318 331.00 | 8 435 071.00 | 10 753 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554 710.00 | | 3 554 710.00 | 3 554 710.00 |
BF Prêts | 1 349 297.00 | | 1 349 297.00 | 1 349 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 623 809.00 | 6 288 833.00 | 16 334 976.00 | 22 623 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BZ Autres créances | 4 806 855.00 | | 4 806 855.00 | 4 806 855.00 |
CF Disponibilités | 642 630.00 | | 642 630.00 | 642 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 854.00 | | 5 488 854.00 | 5 488 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 112 663.00 | 6 288 833.00 | 21 823 829.00 | 28 112 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 214 372.00 | 4 947 902.00 | | 5 214 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 912.00 | 767 490.00 | | 1 087 912.00 |
DK Provisions réglementées | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 926.00 | 6 024 034.00 | | 6 610 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772 403.00 | 14 461 326.00 | | 13 772 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 723.00 | 1 274 953.00 | | 1 385 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | 547 861.00 | | 35 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | 53 064.00 | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 212 904.00 | 16 337 203.00 | | 15 212 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 823 829.00 | 22 361 237.00 | | 21 823 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 723.00 | | | 1 385 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 078.00 | | 3 057 078.00 | 3 057 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 078.00 | | 3 057 078.00 | 3 057 078.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 465.00 | 355 114.00 | | 389 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 402.00 | 2 505 631.00 | | 3 280 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 490.00 | 1 738 142.00 | | 2 192 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 912.00 | 767 490.00 | | 1 087 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 486 408.00 | | 433 469.00 | 22 486 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 269.00 | 4 921 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 068.00 | 22 623 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 799.00 | 17 702 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 529 136.00 | | 225 839.00 | 17 529 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 272.00 | | 207 631.00 | 4 957 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 919.00 | 1 043 914.00 | | 5 244 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244 919.00 | 1 043 914.00 | | 5 244 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 681.00 | 1 378 681.00 | | 1 378 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905 535.00 | 234 173.00 | 4 671 362.00 | 4 905 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 772 403.00 | 1 614 964.00 | 12 157 439.00 | 13 772 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846 223.00 | 4 846 223.00 | | 4 846 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 759.00 | 5 080 396.00 | 4 671 362.00 | 9 751 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 904.00 | 3 055 465.00 | 12 157 439.00 | 15 212 904.00 |