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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 662.00 | 31 938.00 | 6 723.00 | 38 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 378 968.00 | 265 004.00 | 4 113 963.00 | 4 378 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 293.00 | 905 797.00 | 4 229 496.00 | 5 135 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 816 206.00 | 36 403.00 | 779 803.00 | 816 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -657 020.00 | | -657 020.00 | -657 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
BZ Autres créances | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CF Disponibilités | 1 325 876.00 | | 1 325 876.00 | 1 325 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 592.00 | 36 403.00 | 2 050 188.00 | 2 086 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 886.00 | 942 200.00 | 6 279 685.00 | 7 221 886.00 |
CU Autres participations | 626 357.00 | 608 853.00 | 17 504.00 | 626 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 2 039 271.00 | 1 997 004.00 | | 2 039 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 011.00 | 347 767.00 | | -53 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 760.00 | 6 222 271.00 | | 5 863 760.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 240.00 | 1 756 896.00 | | 175 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 111 968.00 | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 598.00 | 49 062.00 | | 85 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 925.00 | 1 920 297.00 | | 415 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 685.00 | 8 142 660.00 | | 6 279 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 993.00 | | 490 993.00 | 490 993.00 |
FG Production vendue services | 630 047.00 | | 630 047.00 | 630 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 040.00 | | 1 121 040.00 | 1 121 040.00 |
FM Production stockée | | | -426 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 6 336.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 7 561.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 463.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 688.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 5 873.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 282.00 | 138 406.00 | | -6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 418.00 | 3 025 056.00 | | 1 139 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 430.00 | 2 677 289.00 | | 1 192 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 011.00 | 347 767.00 | | -53 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 817.00 | | 2 380 704.00 | 7 184 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430 227.00 | 5 096 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430 227.00 | 5 135 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 038.00 | | 6 625.00 | 32 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 779.00 | | 2 374 079.00 | 7 152 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 088.00 | 5 851.00 | | 26 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | 5 851.00 | | 26 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 999 230.00 | 760.00 | 349 940.00 | 2 999 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 002.00 | 76.00 | 35 815.00 | 946 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 093.00 | 76.00 | 35 907.00 | 946 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 378 968.00 | 405 930.00 | | 4 378 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 305.00 | 89 205.00 | | 91 305.00 |
UX Autres créances clients | 493 025.00 | | | 493 025.00 |
VB T. V. A. | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 802.00 | 1 096 664.00 | 3 975 138.00 | 5 071 802.00 |
VW T.V.A. | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 925.00 | 415 925.00 | | 415 925.00 |