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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 207.00 | 35 166.00 | 6 040.00 | 41 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 739 674.00 | 17 233.00 | 4 722 440.00 | 4 739 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 481.00 | 660 189.00 | 4 757 291.00 | 5 417 481.00 |
BN En cours de production de biens | 858 233.00 | 28 124.00 | 830 109.00 | 858 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -685 089.00 | | -685 089.00 | -685 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 638.00 | | 470 638.00 | 470 638.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 1 287 347.00 | | 1 287 347.00 | 1 287 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 314.00 | 28 124.00 | 1 941 190.00 | 1 969 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 796.00 | 688 314.00 | 6 698 482.00 | 7 386 796.00 |
CU Autres participations | 626 285.00 | 607 789.00 | 18 496.00 | 626 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 1 986 260.00 | 2 039 271.00 | | 1 986 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 263.00 | -53 011.00 | | 216 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 023.00 | 5 863 760.00 | | 6 080 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 692.00 | 175 240.00 | | 371 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 079.00 | 155 086.00 | | 162 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | 85 598.00 | | 84 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 458.00 | 415 925.00 | | 618 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 482.00 | 6 279 685.00 | | 6 698 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FG Production vendue services | 919 222.00 | | 919 222.00 | 919 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 922.00 | | 949 922.00 | 949 922.00 |
FM Production stockée | | | -1 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 178.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 178.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 219.00 | -6 282.00 | | 51 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 665.00 | 1 139 418.00 | | 1 536 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 402.00 | 1 192 430.00 | | 1 320 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 263.00 | -53 011.00 | | 216 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 294.00 | | 3 655 477.00 | 5 135 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373 289.00 | 5 376 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373 289.00 | 5 417 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | 2 544.00 | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 631.00 | | 3 652 933.00 | 5 096 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 939.00 | 3 228.00 | | 31 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 939.00 | 3 228.00 | | 31 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 650 050.00 | | 2 477 710.00 | 2 650 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 404.00 | | 8 279.00 | 36 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 262.00 | 211.00 | 257 326.00 | 910 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 262.00 | 211.00 | 257 326.00 | 910 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 739 674.00 | 257 581.00 | | 4 739 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 8 215.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 470 639.00 | | | 470 639.00 |
VB T. V. A. | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VI Groupe et associés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 812.00 | 774 619.00 | 4 484 193.00 | 5 258 812.00 |
VW T.V.A. | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 459.00 | 618 459.00 | | 618 459.00 |