| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 344.00 | 42 901.00 | 5 442.00 | 48 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 2 060.00 | 8 389.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 115.00 | 1 550.00 | 1 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 315 217.00 | 212 530.00 | 5 102 687.00 | 5 315 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 684.00 | 866 526.00 | 5 190 158.00 | 6 056 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 409.00 | 15 516.00 | 1 375 892.00 | 1 391 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -721 678.00 | | -721 678.00 | -721 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 466.00 | | 2 158 466.00 | 2 158 466.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CF Disponibilités | 2 007 810.00 | | 2 007 810.00 | 2 007 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 983.00 | 15 516.00 | 4 894 467.00 | 4 909 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 668.00 | 882 042.00 | 10 084 625.00 | 10 966 668.00 |
CU Autres participations | 628 347.00 | 608 917.00 | 19 429.00 | 628 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 1 986 260.00 | 1 986 260.00 | | 1 986 260.00 |
DH Report à nouveau | 395 579.00 | 110 513.00 | | 395 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 470.00 | 635 216.00 | | 783 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 810.00 | 6 609 489.00 | | 7 042 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 730.00 | 193 077.00 | | 111 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 913.00 | 283 345.00 | | 385 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 595.00 | 461 007.00 | | 457 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 451.00 | 2 035 451.00 | | 2 085 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 815.00 | 2 972 882.00 | | 3 041 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 625.00 | 9 582 371.00 | | 10 084 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
FG Production vendue services | 736 705.00 | | 736 705.00 | 736 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 150.00 | | 839 150.00 | 839 150.00 |
FM Production stockée | | | 398 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 64.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | 64.00 | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 21 289.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 21 289.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -21 224.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 435.00 | 243 849.00 | | 337 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 121.00 | 2 165 812.00 | | 2 921 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 650.00 | 1 530 596.00 | | 2 137 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 470.00 | 635 216.00 | | 783 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 468.00 | | 4 428 538.00 | 5 835 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207 322.00 | 5 996 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207 322.00 | 6 056 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 032.00 | | 3 312.00 | 45 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790 436.00 | | 4 413 110.00 | 5 790 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 6 065.00 | | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013.00 | 3 888.00 | | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 569.00 | 202 029.00 | 3 067.00 | 13 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 124.00 | | 12 608.00 | 28 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 675.00 | 203 265.00 | 15 975.00 | 649 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 675.00 | 203 265.00 | 15 975.00 | 649 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 451.00 | 2 085 451.00 | | 2 085 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 315 217.00 | | 5 315 217.00 | 5 315 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 466.00 | 2 158 466.00 | | 2 158 466.00 |
VB T. V. A. | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VI Groupe et associés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 320.00 | 2 232 442.00 | 5 367 877.00 | 7 600 320.00 |
VW T.V.A. | 457 338.00 | 457 338.00 | | 457 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 815.00 | 3 041 815.00 | | 3 041 815.00 |