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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 032.00 | 39 013.00 | 6 018.00 | 45 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 833 476.00 | 13 569.00 | 4 819 907.00 | 4 833 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 475.00 | | 329 475.00 | 329 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 468.00 | 660 563.00 | 5 174 904.00 | 5 835 468.00 |
BN En cours de production de biens | 946 631.00 | 28 124.00 | 918 507.00 | 946 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -685 089.00 | | -685 089.00 | -685 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 691.00 | | 2 728 691.00 | 2 728 691.00 |
BZ Autres créances | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CF Disponibilités | 1 368 989.00 | | 1 368 989.00 | 1 368 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 591.00 | 28 124.00 | 4 407 467.00 | 4 435 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 059.00 | 688 688.00 | 9 582 371.00 | 10 271 059.00 |
CU Autres participations | 627 485.00 | 607 981.00 | 19 503.00 | 627 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 1 986 260.00 | 1 986 260.00 | | 1 986 260.00 |
DH Report à nouveau | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 216.00 | 216 263.00 | | 635 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 609 489.00 | 6 080 023.00 | | 6 609 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 077.00 | 371 692.00 | | 193 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 345.00 | 162 079.00 | | 283 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 007.00 | 84 686.00 | | 461 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 451.00 | | | 2 035 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 882.00 | 618 458.00 | | 2 972 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 371.00 | 6 698 482.00 | | 9 582 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
FG Production vendue services | 904 032.00 | | 904 032.00 | 904 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 117.00 | | 934 117.00 | 934 117.00 |
FM Production stockée | | | 85 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 200.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 204.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | 1 200.00 | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 224.00 | 4.00 | | -21 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 849.00 | 51 219.00 | | 243 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 812.00 | 1 536 665.00 | | 2 165 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 596.00 | 1 320 402.00 | | 1 530 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 216.00 | 216 263.00 | | 635 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 482.00 | | 3 215 189.00 | 5 417 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 797 202.00 | 5 790 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797 202.00 | 5 835 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 207.00 | | 3 825.00 | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376 275.00 | | 3 211 364.00 | 5 376 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 167.00 | 3 846.00 | | 35 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 167.00 | 3 846.00 | | 35 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 234.00 | | 3 665.00 | 17 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 147.00 | 193.00 | 3 665.00 | 653 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 147.00 | 193.00 | 3 665.00 | 653 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 451.00 | 2 035 451.00 | | 2 035 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 833 476.00 | 1 065 545.00 | 3 767 931.00 | 4 833 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 475.00 | 327 375.00 | 2 100.00 | 329 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 691.00 | 2 728 691.00 | | 2 728 691.00 |
VB T. V. A. | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VI Groupe et associés | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 986.00 | 4 193 954.00 | 3 770 031.00 | 7 963 986.00 |
VW T.V.A. | 460 378.00 | 460 378.00 | | 460 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 882.00 | 2 972 882.00 | | 2 972 882.00 |