| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 441.00 | 4 909.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 359.00 | 255 100.00 | 49 258.00 | 304 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 013.00 | 28 564.00 | 26 449.00 | 55 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 060.00 | 629 214.00 | 88 846.00 | 718 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301 952.00 | | 1 301 952.00 | 1 301 952.00 |
BT Marchandises | 377 693.00 | | 377 693.00 | 377 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
BZ Autres créances | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
CF Disponibilités | 945 931.00 | | 945 931.00 | 945 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 711.00 | | 3 000 711.00 | 3 000 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 771.00 | 629 214.00 | 3 089 558.00 | 3 718 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 998.00 | 342 998.00 | | 342 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 696 319.00 | 748 926.00 | | 696 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 335.00 | 197 393.00 | | 219 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 154.00 | 1 160 819.00 | | 1 130 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 16 705.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321 441.00 | 594 053.00 | | 1 321 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 398.00 | 185 581.00 | | 389 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 265.00 | 179 582.00 | | 248 265.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 403.00 | 978 521.00 | | 1 959 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 558.00 | 2 139 340.00 | | 3 089 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 962.00 | 372 223.00 | | 637 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 528.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 529.00 | 336 201.00 | 1 763 731.00 | 1 427 529.00 |
FG Production vendue services | 118 448.00 | 1 754.00 | 120 202.00 | 118 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 977.00 | 337 955.00 | 1 883 932.00 | 1 545 977.00 |
FM Production stockée | | | 708 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 1 851.00 | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 257.00 | -13 714.00 | | -42 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 165.00 | 1 644 033.00 | | 2 610 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 830.00 | 1 446 640.00 | | 2 390 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 335.00 | 197 393.00 | | 219 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 421.00 | | 63 986.00 | 796 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 176.00 | | | 451 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 347.00 | 718 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 178.00 | 342 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 919.00 | 359 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | 6 350.00 | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 654.00 | | 57 636.00 | 334 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 400.00 | 24 911.00 | 141 097.00 | 745 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 616.00 | 11 560.00 | 108 178.00 | 439 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 441.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 672.00 | 11 911.00 | 32 919.00 | 304 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 398.00 | 389 398.00 | | 389 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 218 061.00 | | | 218 061.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VC Groupe et associés | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 742.00 | 375 135.00 | 607.00 | 375 742.00 |
VW T.V.A. | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 962.00 | 637 962.00 | | 637 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 587.00 | 17 487.00 | | 21 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 153.00 | 59 998.00 | | 63 153.00 |
ST Autres comptes | 111 117.00 | 98 209.00 | | 111 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 195.00 | 37 548.00 | | 48 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 156 798.00 | 111 434.00 | | 156 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | 5 839.00 | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 637.00 | 23 326.00 | | 28 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 806.00 | 270 572.00 | | 401 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 150.00 | 117 611.00 | | 315 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 341.00 | 307 189.00 | | 441 341.00 |