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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 5 767.00 | 2 353.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 179.00 | 400 772.00 | 253 407.00 | 654 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 684.00 | 53 143.00 | 33 541.00 | 86 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 746.00 | 671 215.00 | 297 531.00 | 968 746.00 |
BN En cours de production de biens | 3 092 952.00 | | 3 092 952.00 | 3 092 952.00 |
BT Marchandises | 376 862.00 | | 376 862.00 | 376 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 819.00 | | 397 819.00 | 397 819.00 |
BZ Autres créances | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CF Disponibilités | 1 248 502.00 | | 1 248 502.00 | 1 248 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 448.00 | | 5 247 448.00 | 5 247 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 194.00 | 671 215.00 | 5 544 979.00 | 6 216 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 147 712.00 | 988 532.00 | | 1 147 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 211.00 | 259 180.00 | | 388 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 650.00 | 61 419.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 074.00 | 1 523 631.00 | | 1 815 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 339.00 | 44 037.00 | | 80 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 929.00 | 1 710 977.00 | | 2 650 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 852.00 | 229 683.00 | | 676 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 063.00 | 322 977.00 | | 283 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 729 905.00 | 2 308 911.00 | | 3 729 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 979.00 | 4 032 542.00 | | 5 544 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 411.00 | 574 372.00 | | 1 032 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 378.00 | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 043.00 | 385 134.00 | 2 103 177.00 | 1 718 043.00 |
FG Production vendue services | 226 945.00 | 56 609.00 | 283 554.00 | 226 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 989.00 | 441 743.00 | 2 386 731.00 | 1 944 989.00 |
FM Production stockée | | | 1 649 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 268.00 | 10 289.00 | | 20 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 268.00 | 10 289.00 | | 220 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200 035.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 068.00 | -189 746.00 | | 220 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | -151 900.00 | | 11 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 049.00 | 3 093 026.00 | | 4 299 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 838.00 | 2 833 846.00 | | 3 910 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 211.00 | 259 180.00 | | 388 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 789.00 | | 82 999.00 | 915 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 042.00 | 968 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 842.00 | 740 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 706.00 | | 82 999.00 | 687 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 233.00 | 79 825.00 | 29 842.00 | 621 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 2 707.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 640.00 | 77 118.00 | 29 842.00 | 406 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 852.00 | 676 852.00 | | 676 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 397 819.00 | 397 819.00 | | 397 819.00 |
VB T. V. A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 626.00 | 33 061.00 | 46 566.00 | 79 626.00 |
VI Groupe et associés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 579.00 | 480 579.00 | | 480 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 976.00 | 1 032 411.00 | 46 566.00 | 1 078 976.00 |