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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 060.00 | 5 060.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 916.00 | 359 090.00 | 240 825.00 | 599 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 791.00 | 47 549.00 | 40 242.00 | 87 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 789.00 | 621 233.00 | 294 556.00 | 915 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443 083.00 | | 1 443 083.00 | 1 443 083.00 |
BT Marchandises | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 760.00 | | 357 760.00 | 357 760.00 |
BZ Autres créances | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
CF Disponibilités | 1 355 925.00 | | 1 355 925.00 | 1 355 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 986.00 | | 3 737 986.00 | 3 737 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 774.00 | 621 233.00 | 4 032 542.00 | 4 653 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 988 532.00 | 850 564.00 | | 988 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 180.00 | 267 969.00 | | 259 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 419.00 | 37 955.00 | | 61 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 631.00 | 1 370 988.00 | | 1 523 631.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 037.00 | 64 006.00 | | 44 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710 977.00 | 1 107 959.00 | | 1 710 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 683.00 | 253 855.00 | | 229 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 977.00 | 277 849.00 | | 322 977.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 525.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 911.00 | 2 250 656.00 | | 2 308 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 542.00 | 3 621 644.00 | | 4 032 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 372.00 | 1 099 050.00 | | 574 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 358.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 525.00 | 763 471.00 | 2 779 996.00 | 2 016 525.00 |
FG Production vendue services | 258 757.00 | 13 813.00 | 272 570.00 | 258 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 282.00 | 777 284.00 | 3 052 566.00 | 2 275 282.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 396.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 289.00 | 4 232.00 | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 4 232.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 746.00 | 4 232.00 | | -189 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 900.00 | -29 118.00 | | -151 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 026.00 | 2 715 530.00 | | 3 093 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 846.00 | 2 447 561.00 | | 2 833 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 180.00 | 267 969.00 | | 259 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 205.00 | | 70 584.00 | 845 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 323.00 | | 70 384.00 | 617 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 200.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 837.00 | 64 396.00 | | 556 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 3 383.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 627.00 | 61 013.00 | | 345 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 683.00 | 229 683.00 | | 229 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 357 760.00 | 357 760.00 | | 357 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VC Groupe et associés | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 659.00 | 20 097.00 | 23 562.00 | 43 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 970.00 | 526 970.00 | | 526 970.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 934.00 | 574 372.00 | 23 562.00 | 597 934.00 |