| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 78.00 | 5 522.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 529.00 | 468 173.00 | 229 357.00 | 697 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 422.00 | 65 863.00 | 31 559.00 | 97 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 284.00 | 542 233.00 | 278 051.00 | 820 284.00 |
BN En cours de production de biens | 3 516 355.00 | | 3 516 355.00 | 3 516 355.00 |
BT Marchandises | 241 549.00 | | 241 549.00 | 241 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 186.00 | | 370 186.00 | 370 186.00 |
BZ Autres créances | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
CF Disponibilités | 1 432 483.00 | | 1 432 483.00 | 1 432 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 223.00 | | 6 011 223.00 | 6 011 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 507.00 | 542 233.00 | 6 289 273.00 | 6 831 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 255 923.00 | 1 147 712.00 | | 1 255 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 260.00 | 388 211.00 | | 336 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 057.00 | 64 650.00 | | 98 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 740.00 | 1 815 074.00 | | 1 904 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 087.00 | 80 339.00 | | 47 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721 463.00 | 2 650 929.00 | | 3 721 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 294.00 | 676 852.00 | | 385 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 263.00 | 283 063.00 | | 193 263.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 534.00 | 3 729 905.00 | | 4 384 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 273.00 | 5 544 979.00 | | 6 289 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 784.00 | 1 032 411.00 | | 632 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 713.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 674.00 | 2 276 575.00 | 3 628 249.00 | 1 351 674.00 |
FG Production vendue services | 233 587.00 | 6 176.00 | 239 763.00 | 233 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 261.00 | 2 282 751.00 | 3 868 012.00 | 1 585 261.00 |
FM Production stockée | | | 423 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 551.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 729.00 | 20 268.00 | | 59 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 729.00 | 220 268.00 | | 59 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 200.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 200.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 087.00 | 220 068.00 | | 59 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 711.00 | 11 956.00 | | -27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 771.00 | 4 299 049.00 | | 4 405 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 512.00 | 3 910 838.00 | | 4 069 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 260.00 | 388 211.00 | | 336 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 746.00 | | 63 678.00 | 968 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 140.00 | 820 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 205 183.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | 5 600.00 | 22 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 863.00 | | 58 078.00 | 740 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 215.00 | 82 551.00 | 211 533.00 | 671 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 2 431.00 | 6 350.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 915.00 | 80 120.00 | | 453 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 294.00 | 385 294.00 | | 385 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 186.00 | 370 186.00 | | 370 186.00 |
VB T. V. A. | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VC Groupe et associés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 572.00 | 16 286.00 | 30 286.00 | 46 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 071.00 | 632 784.00 | 30 286.00 | 663 071.00 |