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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 045.00 | 342 051.00 | 16 994.00 | 359 045.00 |
AP Constructions | 68 304.00 | 47 170.00 | 21 134.00 | 68 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 634.00 | 514 880.00 | 63 754.00 | 578 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 806.00 | 170 986.00 | 9 820.00 | 180 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 700.00 | 2 348 220.00 | 699 480.00 | 3 047 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 684.00 | 261 215.00 | 787 469.00 | 1 048 684.00 |
BN En cours de production de biens | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 825.00 | 39 399.00 | 339 426.00 | 378 825.00 |
BT Marchandises | 73 616.00 | 28 356.00 | 45 260.00 | 73 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 478.00 | 176 562.00 | 844 916.00 | 1 021 478.00 |
BZ Autres créances | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CF Disponibilités | 642 095.00 | | 642 095.00 | 642 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 759.00 | 505 532.00 | 3 086 227.00 | 3 591 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 459.00 | 2 853 752.00 | 3 785 707.00 | 6 639 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 860 716.00 | 1 273 133.00 | 587 583.00 | 1 860 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 437.00 | 1 557 437.00 | | 1 557 437.00 |
DH Report à nouveau | -25 309.00 | -298 156.00 | | -25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 353.00 | 272 847.00 | | 266 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 481.00 | 1 862 128.00 | | 2 128 481.00 |
DN Avances conditionnées | | 54 722.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 54 722.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 159.00 | 4 108.00 | | 3 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 159.00 | 4 108.00 | | 3 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 857.00 | 341 807.00 | | 534 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 274.00 | 504 270.00 | | 359 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 653.00 | 15 673.00 | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 608.00 | 497 872.00 | | 463 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 934.00 | 217 937.00 | | 198 934.00 |
EA Autres dettes | 59 741.00 | 211 005.00 | | 59 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 067.00 | 1 788 564.00 | | 1 654 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 707.00 | 3 709 522.00 | | 3 785 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 879 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 074 173.00 | |
FM Production stockée | | | -112 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 013.00 | 65.00 | | 15 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 038.00 | 51 459.00 | | 163 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 051.00 | 81 527.00 | | 178 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 556.00 | 265 771.00 | | 27 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | 18 567.00 | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 018.00 | 284 338.00 | | 33 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 033.00 | -202 811.00 | | 145 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 201.00 | -30 546.00 | | -22 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 517.00 | 3 922 193.00 | | 3 391 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 164.00 | 3 649 346.00 | | 3 125 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 353.00 | 272 847.00 | | 266 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 608.00 | 463 608.00 | | 463 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 844 092.00 | | | 844 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
VB T. V. A. | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 858.00 | 349 858.00 | | 349 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 999.00 | 109 999.00 | 75 000.00 | 184 999.00 |
VI Groupe et associés | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
VP Divers | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 987.00 | 1 174 406.00 | 177 581.00 | 1 351 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 414.00 | 1 541 414.00 | 75 000.00 | 1 616 414.00 |