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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 160.00 | 283 239.00 | 59 921.00 | 343 160.00 |
AP Constructions | 72 455.00 | 49 995.00 | 22 460.00 | 72 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 705.00 | 529 989.00 | 44 716.00 | 574 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 197.00 | 115 275.00 | 11 922.00 | 127 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 270.00 | 2 468 341.00 | 644 929.00 | 3 113 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 105.00 | 209 699.00 | 756 406.00 | 966 105.00 |
BN En cours de production de biens | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 889.00 | 116 857.00 | 168 032.00 | 284 889.00 |
BT Marchandises | 58 653.00 | 22 126.00 | 36 527.00 | 58 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 542.00 | 17 762.00 | 652 780.00 | 670 542.00 |
BZ Autres créances | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CF Disponibilités | 736 802.00 | | 736 802.00 | 736 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 084.00 | 366 444.00 | 2 795 640.00 | 3 162 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 780.00 | 2 834 785.00 | 3 453 995.00 | 6 288 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 995 558.00 | 1 489 843.00 | 505 715.00 | 1 995 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 481.00 | 1 557 437.00 | | 1 798 481.00 |
DH Report à nouveau | | -25 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 186.00 | 266 353.00 | | 340 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 667.00 | 2 128 481.00 | | 2 468 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 3 159.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 3 159.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 074.00 | 534 857.00 | | 75 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 785.00 | 359 274.00 | | 260 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 181.00 | 37 653.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 298.00 | 463 608.00 | | 351 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 513.00 | 198 934.00 | | 222 513.00 |
EA Autres dettes | 31 227.00 | 59 741.00 | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 078.00 | 1 654 067.00 | | 982 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 995.00 | 3 785 707.00 | | 3 453 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 349 858.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 067 526.00 | | 4 067 526.00 | 4 067 526.00 |
FG Production vendue services | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 955.00 | | 4 434 955.00 | 4 434 955.00 |
FM Production stockée | | | 66 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 162 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 15 013.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 144.00 | 163 038.00 | | 14 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | 178 051.00 | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 589.00 | 27 556.00 | | 133 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | 5 462.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 570.00 | 33 018.00 | | 137 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 197.00 | 145 033.00 | | -121 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 837.00 | -22 201.00 | | -19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 558.00 | 3 391 517.00 | | 4 947 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 372.00 | 3 125 164.00 | | 4 607 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 186.00 | 266 353.00 | | 340 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 298.00 | 351 298.00 | | 351 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 652 780.00 | | | 652 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 058.00 | 837 101.00 | 17 957.00 | 855 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 897.00 | 925 897.00 | 15 000.00 | 940 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |