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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 412.00 | 301 701.00 | 43 711.00 | 345 412.00 |
AP Constructions | 78 879.00 | 56 842.00 | 22 037.00 | 78 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 213.00 | 569 179.00 | 127 034.00 | 696 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 065.00 | 122 545.00 | 14 520.00 | 137 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 807.00 | 2 905 200.00 | 668 607.00 | 3 573 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 746.00 | 267 273.00 | 1 041 473.00 | 1 308 746.00 |
BN En cours de production de biens | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 434.00 | 62 616.00 | 326 818.00 | 389 434.00 |
BT Marchandises | 59 170.00 | 26 858.00 | 32 312.00 | 59 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 139.00 | 18 086.00 | 1 372 053.00 | 1 390 139.00 |
BZ Autres créances | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
CF Disponibilités | 557 358.00 | | 557 358.00 | 557 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 728.00 | 374 833.00 | 3 709 895.00 | 4 084 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 204.00 | 3 280 033.00 | 4 383 171.00 | 7 663 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 312 726.00 | 1 854 933.00 | 457 793.00 | 2 312 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 698.00 | | | 2 644 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 105.00 | | | 2 987 105.00 |
DP Provisions pour risques | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 089.00 | | | 828 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 460.00 | | | 1 379 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 171.00 | | | 4 383 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 089.00 | 828 089.00 | | 828 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 988.00 | 1 371 988.00 | | 1 371 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
VB T. V. A. | 156 169.00 | 156 169.00 | | 156 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
VI Groupe et associés | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 495.00 | 1 581 832.00 | 21 663.00 | 1 603 495.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 934.00 | 1 377 934.00 | | 1 377 934.00 |