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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 160.00 | 292 692.00 | 50 468.00 | 343 160.00 |
AP Constructions | 77 229.00 | 53 332.00 | 23 897.00 | 77 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 857.00 | 544 045.00 | 80 812.00 | 624 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 117 862.00 | 10 818.00 | 128 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 577.00 | 2 696 701.00 | 636 876.00 | 3 333 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 814.00 | 246 297.00 | 945 517.00 | 1 191 814.00 |
BN En cours de production de biens | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 989.00 | 61 953.00 | 258 036.00 | 319 989.00 |
BT Marchandises | 61 895.00 | 26 039.00 | 35 856.00 | 61 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 754.00 | 17 762.00 | 1 074 992.00 | 1 092 754.00 |
BZ Autres créances | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
CF Disponibilités | 959 959.00 | | 959 959.00 | 959 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 805.00 | 352 051.00 | 3 705 754.00 | 4 057 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 309.00 | 3 048 752.00 | 4 345 557.00 | 7 394 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 159 456.00 | 1 688 770.00 | 470 686.00 | 2 159 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 667.00 | 1 798 481.00 | | 2 138 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 031.00 | 340 186.00 | | 506 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 698.00 | 2 468 667.00 | | 2 974 698.00 |
DP Provisions pour risques | 4 826.00 | 3 250.00 | | 4 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 826.00 | 3 250.00 | | 4 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 952.00 | 75 074.00 | | 513 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 858.00 | 260 785.00 | | 181 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 177.00 | 41 181.00 | | 29 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 735.00 | 351 298.00 | | 384 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 404.00 | 222 513.00 | | 204 404.00 |
EA Autres dettes | 51 907.00 | 31 227.00 | | 51 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 033.00 | 982 078.00 | | 1 366 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 557.00 | 3 453 995.00 | | 4 345 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 856.00 | | | 1 336 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 952.00 | 74.00 | | 498 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 563.00 | 205 470.00 | 239 033.00 | 33 563.00 |
FD Production vendue biens | 106 161.00 | 4 041 560.00 | 4 147 721.00 | 106 161.00 |
FG Production vendue services | 43 038.00 | 92 670.00 | 135 708.00 | 43 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 762.00 | 4 339 700.00 | 4 522 462.00 | 182 762.00 |
FM Production stockée | | | -56 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 2 229.00 | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 14 144.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | 16 373.00 | | 7 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 511.00 | 133 589.00 | | 14 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 511.00 | 137 570.00 | | 14 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 123.00 | -121 197.00 | | -7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -19 837.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 263.00 | 4 947 558.00 | | 4 790 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 232.00 | 4 607 372.00 | | 4 284 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 031.00 | 340 186.00 | | 506 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 735.00 | 384 735.00 | | 384 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 992.00 | 1 074 992.00 | | 1 074 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 952.00 | 498 952.00 | | 498 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 540.00 | 1 311 583.00 | 17 957.00 | 1 329 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 856.00 | 1 336 856.00 | | 1 336 856.00 |