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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 427.00 | 1 397.00 | 31 030.00 | 32 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 125.00 | 125 133.00 | 75 992.00 | 201 125.00 |
040 Immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 212.00 | 126 530.00 | 136 682.00 | 263 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 530.00 | 14 238.00 | 397 292.00 | 411 530.00 |
072 Créances – Autres | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 834.00 | 14 238.00 | 481 596.00 | 495 834.00 |
110 Total général Actif | 759 046.00 | 140 768.00 | 618 277.00 | 759 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216 599.00 | 1 256 434.00 | | 1 216 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 832.00 | | |
230 Autres produits | 12 580.00 | 8 661.00 | | 12 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 229 179.00 | 1 267 927.00 | | 1 229 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 876.00 | 30 976.00 | | 16 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | 75.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 319 259.00 | 378 831.00 | | 319 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 595.00 | 13 295.00 | | 16 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 585 418.00 | 577 492.00 | | 585 418.00 |
252 Charges sociales | 189 586.00 | 141 826.00 | | 189 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 758.00 | 18 688.00 | | 22 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 238.00 | | |
262 Autres charges | 161.00 | 102.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 150 051.00 | 1 175 522.00 | | 1 150 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 128.00 | 92 405.00 | | 79 128.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 072.00 | | |
294 Charges financières | 3 575.00 | 2 939.00 | | 3 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 393.00 | 940.00 | | 4 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 17 450.00 | | 8 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 349.00 | 76 148.00 | | 62 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 618.00 | | | 241 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |