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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 581.00 | 356.00 | 1 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 990.00 | 145 070.00 | 56 919.00 | 201 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 227.00 | 146 652.00 | 126 575.00 | 273 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 800.00 | | 422 800.00 | 422 800.00 |
BZ Autres créances | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 110.00 | | 517 110.00 | 517 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 337.00 | 146 652.00 | 643 685.00 | 790 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 133.00 | 66 785.00 | | 81 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 62 349.00 | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 211 412.00 | 185 333.00 | | 211 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 063.00 | 79 036.00 | | 61 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 777.00 | 75 085.00 | | 110 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 91 152.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 973.00 | 171 871.00 | | 195 973.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 15 799.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 273.00 | 432 944.00 | | 432 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 685.00 | 618 277.00 | | 643 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 874.00 | 432 944.00 | | 388 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 664.00 | 57 513.00 | | 17 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 551.00 | | 1 299 551.00 | 1 299 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 551.00 | | 1 299 551.00 | 1 299 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 122.00 | |
GE Autres charges | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 752.00 | 12 525.00 | | 14 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 054.00 | 2 840.00 | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 4 393.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | -4 393.00 | | 11 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 8 813.00 | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 453.00 | 1 229 181.00 | | 1 343 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 374.00 | 1 166 832.00 | | 1 269 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 079.00 | 62 349.00 | | 74 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 211.00 | | 10 015.00 | 263 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 124.00 | | 865.00 | 201 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | 9 150.00 | 29 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 530.00 | 20 122.00 | | 126 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 184.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | 19 938.00 | | 125 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UX Autres créances clients | 304 517.00 | | | 304 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 399.00 | | 3 781.00 | 43 399.00 |
VI Groupe et associés | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 355.00 | 542 355.00 | | 542 355.00 |
VW T.V.A. | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 273.00 | 388 874.00 | 3 781.00 | 432 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 574.00 | 10 516.00 | | 14 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330.00 | 277.00 | | 330.00 |
ST Autres comptes | 137 521.00 | 121 730.00 | | 137 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 568.00 | 150 638.00 | | 153 568.00 |
YT Sous‐traitance | 53 125.00 | 46 615.00 | | 53 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | 6 079.00 | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 643.00 | 16 595.00 | | 19 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 167.00 | 241 050.00 | | 267 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 967.00 | 83 876.00 | | 68 967.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 544.00 | 319 259.00 | | 344 544.00 |