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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 765.00 | 172.00 | 1 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 444.00 | 164 225.00 | 85 219.00 | 249 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 816.00 | 165 990.00 | 391 826.00 | 557 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 707.00 | 27 903.00 | 533 804.00 | 561 707.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CF Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 066.00 | 27 903.00 | 641 163.00 | 669 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 882.00 | 193 893.00 | 1 032 988.00 | 1 226 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | 81 133.00 | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 836.00 | 74 079.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 238 248.00 | 211 412.00 | | 238 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 948.00 | 61 063.00 | | 434 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 323.00 | 110 777.00 | | 66 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 605.00 | 60 998.00 | | 70 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | 195 973.00 | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | 3 461.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 740.00 | 432 273.00 | | 794 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 988.00 | 643 685.00 | | 1 032 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 714.00 | 388 874.00 | | 477 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 336.00 | 17 664.00 | | 89 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 687.00 | | 1 518 687.00 | 1 518 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 687.00 | | 1 518 687.00 | 1 518 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 903.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 990.00 | 14 752.00 | | 24 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 092.00 | 3 054.00 | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 12 446.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 12 446.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 1 136.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 1 136.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | 11 310.00 | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 12 048.00 | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 757.00 | 1 343 453.00 | | 1 553 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 921.00 | 1 269 374.00 | | 1 478 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 836.00 | 74 079.00 | | 74 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 226.00 | | 294 039.00 | 273 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 37 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 557 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 249 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 427.00 | | 238 389.00 | 32 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | | 47 754.00 | 201 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 810.00 | | 7 896.00 | 38 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 652.00 | 19 342.00 | 4.00 | 146 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 184.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 070.00 | 19 158.00 | 4.00 | 145 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 394 297.00 | 394 297.00 | | 394 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 612.00 | 28 586.00 | 317 026.00 | 345 612.00 |
VI Groupe et associés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 172.00 | | | 336 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 726.00 | 693 726.00 | | 693 726.00 |
VW T.V.A. | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 740.00 | 477 714.00 | 317 026.00 | 794 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 750.00 | 14 574.00 | | 15 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256.00 | 330.00 | | 256.00 |
ST Autres comptes | 152 758.00 | 137 521.00 | | 152 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 121.00 | 153 568.00 | | 189 121.00 |
YT Sous‐traitance | 44 570.00 | 53 125.00 | | 44 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 722.00 | 5 069.00 | | 5 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 472.00 | 19 643.00 | | 21 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 894.00 | 267.00 | | 336 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 918.00 | 68 967.00 | | 72 918.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 706.00 | 344 544.00 | | 386 706.00 |