| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 843.00 | 17 610.00 | 33 233.00 | 50 843.00 |
AH Fonds commercial | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063 849.00 | | 2 063 849.00 | 2 063 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 089.00 | 279 608.00 | 180 481.00 | 460 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 345.00 | 297 218.00 | 2 672 127.00 | 2 969 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 879.00 | 132 056.00 | 2 046 823.00 | 2 178 879.00 |
BZ Autres créances | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 561.00 | 132 056.00 | 2 349 505.00 | 2 481 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 905.00 | 429 274.00 | 5 021 631.00 | 5 450 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 52 338.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 959.00 | 424 862.00 | | 1 564 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 729.00 | 137 822.00 | | 196 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 104.00 | 138 907.00 | | 148 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 993.00 | 768 129.00 | | 2 023 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 311.00 | 1 064 177.00 | | 1 963 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 858.00 | 36 525.00 | | 96 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | 136 337.00 | | 142 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 599.00 | 599 842.00 | | 754 599.00 |
EA Autres dettes | 40 213.00 | 14 087.00 | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 638.00 | 1 850 968.00 | | 2 997 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 631.00 | 2 619 097.00 | | 5 021 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 638.00 | 1 850 968.00 | | 2 997 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 872.00 | 20.00 | | 332 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 588.00 | | 4 131 588.00 | 4 131 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 588.00 | | 4 131 588.00 | 4 131 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 145.00 | |
GE Autres charges | | | 49 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 540.00 | 20 058.00 | | 15 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 708.00 | 3 421.00 | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 809.00 | 13 056.00 | | 33 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 809.00 | 18 400.00 | | 33 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 698.00 | 18 400.00 | | 11 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 465.00 | 47 137.00 | | 47 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 194.00 | 2 814 421.00 | | 4 228 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 090.00 | 2 675 514.00 | | 4 080 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 104.00 | 138 907.00 | | 148 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 802.00 | | 1 652 687.00 | 1 332 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 144.00 | 37 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 2 969 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 180.00 | | 1 510 762.00 | 961 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 595.00 | | 139 495.00 | 320 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 027.00 | | 2 430.00 | 51 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 537.00 | 82 681.00 | | 214 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 7 447.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 374.00 | 75 234.00 | | 204 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 422.00 | 132 056.00 | 20 422.00 | 20 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 422.00 | 132 056.00 | 20 422.00 | 20 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 422.00 | 132 056.00 | 20 422.00 | 20 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 292.00 | 1 784 292.00 | | 1 784 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 587.00 | 394 587.00 | | 394 587.00 |
VB T. V. A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 872.00 | 332 872.00 | | 332 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 439.00 | 1 630 439.00 | | 1 630 439.00 |
VI Groupe et associés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 565.00 | | | 863 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 031.00 | | | 298 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 510.00 | 2 487 510.00 | | 2 487 510.00 |
VW T.V.A. | 403 635.00 | 403 635.00 | | 403 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 638.00 | 2 997 638.00 | | 2 997 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 125.00 | 22 542.00 | | 54 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 149.00 | 7 500.00 | | 20 149.00 |
ST Autres comptes | 614 947.00 | 338 410.00 | | 614 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 080.00 | 292 198.00 | | 334 080.00 |
YT Sous‐traitance | 99 186.00 | 166 250.00 | | 99 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 567.00 | 19 559.00 | | 16 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 692.00 | 42 101.00 | | 70 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 101.00 | | | 1 344 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 362.00 | 804 358.00 | | 1 068 362.00 |