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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 404.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 680 229.00 | | 680 229.00 | 680 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 738.00 | 311 946.00 | 32 792.00 | 344 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 745.00 | 313 351.00 | 718 393.00 | 1 031 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 489.00 | 199 507.00 | 699 981.00 | 899 489.00 |
BZ Autres créances | 428 641.00 | | 428 641.00 | 428 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CF Disponibilités | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 502.00 | 199 507.00 | 1 391 994.00 | 1 591 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 247.00 | 512 859.00 | 2 110 388.00 | 2 623 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DG Autres réserves | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 868.00 | | | 1 272 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 519.00 | | | 837 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 388.00 | | | 2 110 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 262.00 | | | 783 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 109.00 | | 1 624 109.00 | 1 624 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 109.00 | | 1 624 109.00 | 1 624 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 280.00 | |
GE Autres charges | | | 40 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -18 437.00 | | | -18 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 052.00 | | | 1 696 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 883.00 | | | 1 602 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 989.00 | | | 1 175 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 899.00 | | | 481 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 264.00 | 18 979.00 | 123 892.00 | 418 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 859.00 | 18 979.00 | 123 892.00 | 416 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | 541.00 | 366.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 541.00 | 366.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 008.00 | 355 008.00 | | 355 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 381.00 | 10 000.00 | 6 380.00 | 16 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 231.00 | 1 021 209.00 | 316 022.00 | 1 337 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 520.00 | 783 262.00 | 54 257.00 | 837 520.00 |